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（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
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2.26%
近一年涨跌幅
1.0739
净值 （2025-06-09）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.15
过去一月
0.09
过去一季
0.67
过去半年
0.72
过去一年
2.26
过去三年
9.48
过去五年
15.68
成立以来
20.61
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0739
1.1923
2025-06-06
1.0735
1.1919
2025-06-05
1.0727
1.1911
2025-06-04
1.0726
1.1910
2025-06-03
1.0723
1.1907
2025-05-30
1.0723
1.1907
2025-05-29
1.0713
1.1897
2025-05-28
1.0718
1.1902
2025-05-27
1.0721
1.1905
2025-05-26
1.0726
1.1910
2025-05-23
1.0725
1.1909
2025-05-22
1.0725
1.1909
2025-05-21
1.0725
1.1909
2025-05-20
1.0726
1.1910
2025-05-19
1.0725
1.1909
2025-05-16
1.0723
1.1907
2025-05-15
1.0725
1.1909
2025-05-14
1.0728
1.1912
2025-05-13
1.0730
1.1914
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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