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（基金代码：006395）
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1.695
净值 （2025-10-31）
-1.40%
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单位净值走势
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.45
过去一周
-1.40
过去一月
0.36
过去一季
9.35
过去半年
21.33
过去一年
25.74
过去三年
57.24
过去五年
18.78
成立以来
46.25
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.695
1.695
2025-10-30
1.719
1.719
2025-10-29
1.721
1.721
2025-10-28
1.718
1.718
2025-10-27
1.732
1.732
2025-10-24
1.719
1.719
2025-10-23
1.700
1.700
2025-10-22
1.691
1.691
2025-10-21
1.694
1.694
2025-10-20
1.673
1.673
2025-10-17
1.664
1.664
2025-10-16
1.700
1.700
2025-10-15
1.687
1.687
2025-10-14
1.659
1.659
2025-10-13
1.672
1.672
2025-10-10
1.680
1.680
2025-10-09
1.709
1.709
2025-09-30
1.689
1.689
2025-09-29
1.677
1.677
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.13
债券
1.95
现金
4.17
其他
0.75
前10大股持仓占比： 44.93%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
121,819,648.00
5.96
C 制造业股票市值
574,564,041.26
28.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
82,057,498.00
4.01
E 建筑业股票市值
22,811,629.00
1.12
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,508,623.00
1.49
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
106,885,960.12
5.23
J 金融业股票市值
168,165,611.24
8.23
K 房地产业股票市值
11,437,086.00
0.56
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
56,770,448.70
2.78
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,175,020,545.32
57.49
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
8.99
02318
中国平安
6.42
601899
紫金矿业
5.19
600036
招商银行
4.96
06030
中信证券
3.61
600900
长江电力
3.30
601166
兴业银行
3.27
600276
恒瑞医药
3.17
00981
中芯国际
3.12
02611
国泰海通
2.90
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