(基金代码:006395)
指数型
中风险(R3)
15.33%
近一年涨跌幅
1.369
净值 (2024-10-25)
0.29%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.61
过去一周
-0.51
过去一月
11.94
过去一季
16.02
过去半年
12.86
过去一年
15.33
过去三年
-11.51
过去五年
4.27
成立以来
18.12
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.369
1.369
2024-10-24
1.365
1.365
2024-10-23
1.381
1.381
2024-10-22
1.369
1.369
2024-10-21
1.364
1.364
2024-10-18
1.376
1.376
2024-10-17
1.327
1.327
2024-10-16
1.352
1.352
2024-10-15
1.352
1.352
2024-10-14
1.388
1.388
2024-10-11
1.377
1.377
2024-10-10
1.396
1.396
2024-10-09
1.364
1.364
2024-10-08
1.437
1.437
2024-09-30
1.398
1.398
2024-09-27
1.327
1.327
2024-09-26
1.281
1.281
2024-09-25
1.223
1.223
2024-09-24
1.205
1.205
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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