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今年以来
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过去一月
7.18
过去一季
14.90
过去半年
17.27
过去一年
41.52
过去三年
25.90
过去五年
11.62
成立以来
41.76
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.643
1.643
2025-09-02
1.658
1.658
2025-09-01
1.660
1.660
2025-08-29
1.650
1.650
2025-08-28
1.647
1.647
2025-08-27
1.628
1.628
2025-08-26
1.654
1.654
2025-08-25
1.668
1.668
2025-08-22
1.637
1.637
2025-08-21
1.611
1.611
2025-08-20
1.605
1.605
2025-08-19
1.591
1.591
2025-08-18
1.604
1.604
2025-08-15
1.603
1.603
2025-08-14
1.598
1.598
2025-08-13
1.590
1.590
2025-08-12
1.580
1.580
2025-08-11
1.564
1.564
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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