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今年以来
-3.13
过去一周
-3.13
过去一月
-0.15
过去一季
-4.86
过去半年
10.56
过去一年
16.36
过去三年
-12.33
过去五年
-4.18
成立以来
14.75
日期
净值
累计净值
2025-01-02
1.330
1.330
2024-12-31
1.373
1.373
2024-12-30
1.379
1.379
2024-12-27
1.374
1.374
2024-12-26
1.373
1.373
2024-12-25
1.374
1.374
2024-12-24
1.373
1.373
2024-12-23
1.359
1.359
2024-12-20
1.346
1.346
2024-12-19
1.351
1.351
2024-12-18
1.354
1.354
2024-12-17
1.341
1.341
2024-12-16
1.339
1.339
2024-12-13
1.342
1.342
2024-12-12
1.376
1.376
2024-12-11
1.362
1.362
2024-12-10
1.369
1.369
2024-12-09
1.373
1.373
2024-12-06
1.350
1.350
截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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