华夏鼎通债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎通债券C

（基金代码：006192）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

4.14%

近一年涨跌幅

1.0854

净值（2025-06-12）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.01

过去一周

0.16

过去一月

0.16

过去一季

1.23

过去半年

0.74

过去一年

4.14

过去三年

11.14

过去五年

18.48

成立以来

27.50

日期

净值

累计净值

2025-06-12

1.0854

1.2594

2025-06-11

1.0856

1.2596

2025-06-10

1.0851

1.2591

2025-06-09

1.0851

1.2591

2025-06-06

1.0848

1.2588

2025-06-05

1.0837

1.2577

2025-06-04

1.0836

1.2576

2025-06-03

1.0834

1.2574

2025-05-30

1.0834

1.2574

2025-05-29

1.0823

1.2563

2025-05-28

1.0831

1.2571

2025-05-27

1.0835

1.2575

2025-05-26

1.0841

1.2581

2025-05-23

1.0839

1.2579

2025-05-22

1.0839

1.2579

2025-05-21

1.0839

1.2579

2025-05-20

1.0839

1.2579

2025-05-19

1.0838

1.2578

2025-05-16

1.0832

1.2572

截止日期：2025-06-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.93

现金

0.07

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220410

22农发10

6,494,000

705,281,848.55

8.76

2

220220

22国开20

5,550,000

594,108,949.32

7.38

3

220311

22进出11

5,316,000

575,869,900.27

7.16

4

2420021

24南京银行01

4,100,000

420,401,958.36

5.22

5

220209

22国开09

3,700,000

389,086,424.66

4.83

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-12)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-12)

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