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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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7.03
%
近一年涨跌幅
1.1060
净值 （2024-12-20）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.55
过去一周
0.35
过去一月
2.24
过去一季
2.16
过去半年
3.82
过去一年
7.03
过去三年
12.65
过去五年
22.35
成立以来
27.31
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1060
1.2580
2024-12-19
1.1141
1.2553
2024-12-18
1.1136
1.2548
2024-12-17
1.1149
1.2561
2024-12-16
1.1156
1.2568
2024-12-13
1.1129
1.2541
2024-12-12
1.1102
1.2514
2024-12-11
1.1094
1.2506
2024-12-10
1.1086
1.2498
2024-12-09
1.1046
1.2458
2024-12-06
1.1031
1.2443
2024-12-05
1.1032
1.2444
2024-12-04
1.1027
1.2439
2024-12-03
1.1007
1.2419
2024-12-02
1.1010
1.2422
2024-11-29
1.0977
1.2389
2024-11-28
1.0962
1.2374
2024-11-27
1.0951
1.2363
2024-11-26
1.0948
1.2360
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.33
现金
0.67
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220220
22国开20
10,650,000
1,135,033,643.44
10.01
2
240215
24国开15
9,192,000
924,606,658.85
8.15
3
220311
22进出11
8,276,000
867,090,124.38
7.64
4
220410
22农发10
6,400,000
693,340,852.46
6.11
5
2420021
24南京银行01
5,500,000
555,244,347.95
4.89
-
-
-
-
-
-
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