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近一年涨跌幅
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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.55
过去一周
0.35
过去一月
2.24
过去一季
2.16
过去半年
3.82
过去一年
7.03
过去三年
12.65
过去五年
22.35
成立以来
27.31
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1060
1.2580
2024-12-19
1.1141
1.2553
2024-12-18
1.1136
1.2548
2024-12-17
1.1149
1.2561
2024-12-16
1.1156
1.2568
2024-12-13
1.1129
1.2541
2024-12-12
1.1102
1.2514
2024-12-11
1.1094
1.2506
2024-12-10
1.1086
1.2498
2024-12-09
1.1046
1.2458
2024-12-06
1.1031
1.2443
2024-12-05
1.1032
1.2444
2024-12-04
1.1027
1.2439
2024-12-03
1.1007
1.2419
2024-12-02
1.1010
1.2422
2024-11-29
1.0977
1.2389
2024-11-28
1.0962
1.2374
2024-11-27
1.0951
1.2363
2024-11-26
1.0948
1.2360
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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