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（基金代码：006192）
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2.70
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近一年涨跌幅
1.0837
净值 （2025-09-03）
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基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
0.06
过去一月
-0.17
过去一季
0.03
过去半年
0.55
过去一年
2.70
过去三年
9.11
过去五年
19.50
成立以来
27.30
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0837
1.2577
2025-09-02
1.0829
1.2569
2025-09-01
1.0827
1.2567
2025-08-29
1.0823
1.2563
2025-08-28
1.0821
1.2561
2025-08-27
1.0830
1.2570
2025-08-26
1.0830
1.2570
2025-08-25
1.0826
1.2566
2025-08-22
1.0818
1.2558
2025-08-21
1.0819
1.2559
2025-08-20
1.0813
1.2553
2025-08-19
1.0817
1.2557
2025-08-18
1.0812
1.2552
2025-08-15
1.0833
1.2573
2025-08-14
1.0837
1.2577
2025-08-13
1.0841
1.2581
2025-08-12
1.0840
1.2580
2025-08-11
1.0849
1.2589
2025-08-08
1.0860
1.2600
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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