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（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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4.15%
近一年涨跌幅
1.0851
净值 （2025-06-09）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.04
过去一周
0.16
过去一月
0.04
过去一季
0.99
过去半年
1.23
过去一年
4.15
过去三年
11.13
过去五年
18.71
成立以来
27.46
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0851
1.2591
2025-06-06
1.0848
1.2588
2025-06-05
1.0837
1.2577
2025-06-04
1.0836
1.2576
2025-06-03
1.0834
1.2574
2025-05-30
1.0834
1.2574
2025-05-29
1.0823
1.2563
2025-05-28
1.0831
1.2571
2025-05-27
1.0835
1.2575
2025-05-26
1.0841
1.2581
2025-05-23
1.0839
1.2579
2025-05-22
1.0839
1.2579
2025-05-21
1.0839
1.2579
2025-05-20
1.0839
1.2579
2025-05-19
1.0838
1.2578
2025-05-16
1.0832
1.2572
2025-05-15
1.0836
1.2576
2025-05-14
1.0842
1.2582
2025-05-13
1.0845
1.2585
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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