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（基金代码：006192）
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近一年涨跌幅
1.0943
净值 （2026-04-29）
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基金经理
吴彬
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
-0.09
过去一月
0.56
过去一季
0.81
过去半年
0.95
过去一年
1.08
过去三年
9.99
过去五年
17.63
成立以来
28.54
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0943
1.2683
2026-04-28
1.0934
1.2674
2026-04-27
1.0928
1.2668
2026-04-24
1.0935
1.2675
2026-04-23
1.0944
1.2684
2026-04-22
1.0953
1.2693
2026-04-21
1.0947
1.2687
2026-04-20
1.0939
1.2679
2026-04-17
1.0937
1.2677
2026-04-16
1.0923
1.2663
2026-04-15
1.0924
1.2664
2026-04-14
1.0921
1.2661
2026-04-13
1.0919
1.2659
2026-04-10
1.0911
1.2651
2026-04-09
1.0904
1.2644
2026-04-08
1.0907
1.2647
2026-04-07
1.0902
1.2642
2026-04-03
1.0894
1.2634
2026-04-02
1.0888
1.2628
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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