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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-22.04
%
近一年涨跌幅
1.6738
净值 （2026-07-27）
2.09%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.71
过去一周
1.45
过去一月
0.13
过去一季
-12.35
过去半年
-20.21
过去一年
-22.04
过去三年
-30.51
过去五年
-43.58
成立以来
67.38
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.6738
1.6738
2026-07-24
1.6395
1.6395
2026-07-23
1.6649
1.6649
2026-07-22
1.6561
1.6561
2026-07-21
1.6645
1.6645
2026-07-20
1.6499
1.6499
2026-07-17
1.6443
1.6443
2026-07-16
1.6795
1.6795
2026-07-15
1.6809
1.6809
2026-07-14
1.6553
1.6553
2026-07-13
1.6428
1.6428
2026-07-10
1.6723
1.6723
2026-07-09
1.6778
1.6778
2026-07-08
1.6823
1.6823
2026-07-07
1.6880
1.6880
2026-07-06
1.7109
1.7109
2026-07-03
1.7017
1.7017
2026-07-02
1.6941
1.6941
2026-07-01
1.7037
1.7037
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.26
债券
现金
29.02
其他
1.72
前十股票持仓占净值比： 32.97%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
11,106,797.35
2.40
B 采矿业
149,047.74
0.03
C 制造业
237,646,679.49
51.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
12,939,992.00
2.80
G 交通运输、仓储和邮政业
16,106.49
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
14,337,408.00
3.10
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
4,767,539.00
1.03
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
32,468,344.55
7.02
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
10,691,807.07
2.31
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
324,133,831.69
70.04
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002831
裕同科技
4.23
02319
蒙牛乳业
3.97
605016
百龙创园
3.83
600060
海信视像
3.80
301356
天振股份
3.27
09858
优然牧业
3.04
002301
齐心集团
2.80
301078
孩子王
2.80
600519
贵州茅台
2.64
600189
泉阳泉
2.59
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