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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-2.00
%
近一年涨跌幅
2.0618
净值 （2025-01-02）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.35
过去一周
-2.03
过去一月
-2.85
过去一季
-5.75
过去半年
11.84
过去一年
-2.00
过去三年
-30.22
过去五年
32.23
成立以来
106.18
日期
净值
累计净值
2025-01-02
2.0618
2.0618
2024-12-31
2.0691
2.0691
2024-12-30
2.0846
2.0846
2024-12-27
2.0902
2.0902
2024-12-26
2.1046
2.1046
2024-12-25
2.0937
2.0937
2024-12-24
2.1057
2.1057
2024-12-23
2.0723
2.0723
2024-12-20
2.0882
2.0882
2024-12-19
2.0876
2.0876
2024-12-18
2.1053
2.1053
2024-12-17
2.0980
2.0980
2024-12-16
2.1321
2.1321
2024-12-13
2.1524
2.1524
2024-12-12
2.2024
2.2024
2024-12-11
2.1542
2.1542
2024-12-10
2.1339
2.1339
2024-12-09
2.1186
2.1186
2024-12-06
2.1075
2.1075
截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.23
债券
现金
9.64
其他
1.13
前10大股持仓占比： 37.34%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
557,827,032.96
41.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
19,685,577.50
1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
17,462,693.27
1.31
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
42,761,080.00
3.21
M 科学研究和技术服务业股票市值
20,672,699.88
1.55
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
80,000,795.80
6.01
P 教育股票市值
9,947,158.00
0.75
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
748,357,037.41
56.22
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
6.99
000651
格力电器
5.82
600060
海信视像
3.87
01368
特步国际
3.77
02669
中海物业
3.65
06690
海尔智家
0.49
600690
海尔智家
3.05
02869
绿城服务
3.51
601888
中国中免
3.21
603529
爱玛科技
2.98
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