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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
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-0.83
%
近一年涨跌幅
2.1159
净值 （2025-10-31）
0.47%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
-0.18
过去一月
-2.90
过去一季
0.77
过去半年
3.35
过去一年
-0.83
过去三年
2.51
过去五年
-18.33
成立以来
111.59
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.1159
2.1159
2025-10-30
2.1059
2.1059
2025-10-29
2.1194
2.1194
2025-10-28
2.1208
2.1208
2025-10-27
2.1332
2.1332
2025-10-24
2.1197
2.1197
2025-10-23
2.1170
2.1170
2025-10-22
2.1148
2.1148
2025-10-21
2.1239
2.1239
2025-10-20
2.1099
2.1099
2025-10-17
2.0947
2.0947
2025-10-16
2.1398
2.1398
2025-10-15
2.1408
2.1408
2025-10-14
2.1047
2.1047
2025-10-13
2.1303
2.1303
2025-10-10
2.1499
2.1499
2025-10-09
2.1699
2.1699
2025-09-30
2.1791
2.1791
2025-09-29
2.1679
2.1679
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.59
债券
现金
8.78
其他
0.63
前10大股持仓占比： 47.05%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
8,890,130.00
1.17
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
217,291,063.60
28.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
39,936,977.75
5.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
8,585,500.00
1.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
18,135,838.00
2.39
M 科学研究和技术服务业股票市值
574,360.34
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
36,703,896.00
4.83
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
17,800,178.52
2.34
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
347,917,944.21
45.81
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
7.05
00780
同程旅行
6.26
01368
特步国际
5.79
000858
五粮液
5.20
02333
长城汽车
5.03
00425
敏实集团
4.46
09626
哔哩哔哩W
4.01
603199
九华旅游
3.26
603198
迎驾贡酒
3.14
002697
红旗连锁
2.85
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