(基金代码:005888)
混合型
中高风险(R4)
-0.49%
近一年涨跌幅
2.0903
净值 (2025-05-23)
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
1.04
过去一月
1.53
过去一季
2.54
过去半年
2.70
过去一年
-0.49
过去三年
-10.25
过去五年
23.15
成立以来
109.03
日期
净值
累计净值
2025-05-23
2.0903
2.0903
2025-05-22
2.0990
2.0990
2025-05-21
2.1061
2.1061
2025-05-20
2.1057
2.1057
2025-05-19
2.0784
2.0784
2025-05-16
2.0688
2.0688
2025-05-15
2.0726
2.0726
2025-05-14
2.0833
2.0833
2025-05-13
2.0795
2.0795
2025-05-12
2.0892
2.0892
2025-05-09
2.0678
2.0678
2025-05-08
2.0635
2.0635
2025-05-07
2.0619
2.0619
2025-05-06
2.0672
2.0672
2025-04-30
2.0474
2.0474
2025-04-29
2.0484
2.0484
2025-04-28
2.0432
2.0432
2025-04-25
2.0469
2.0469
2025-04-24
2.0617
2.0617
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.62
债券
0.32
现金
12.77
其他
0.29
前10大股持仓占比: 33.86%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
393,722,492.89
31.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
77,261,567.00
6.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
29,463,978.00
2.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,680,336.50
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
15,609,860.00
1.26
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
36,095,755.00
2.92
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
5,223,280.00
0.42
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
560,122,528.05
45.36
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000858
五粮液
4.99
600060
海信视像
4.62
000651
格力电器
4.28
00780
同程旅行
3.54
09896
名创优品
3.54
01368
特步国际
3.49
02333
长城汽车
3.31
600690
海尔智家
2.70
06690
海尔智家
0.42
03690
美团W
2.97