(基金代码:005888)
混合型
中高风险(R4)
0.57%
近一年涨跌幅
2.0925
净值 (2025-05-27)
1.08%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
-0.63
过去一月
2.23
过去一季
0.14
过去半年
0.69
过去一年
0.57
过去三年
-7.99
过去五年
18.27
成立以来
109.25
日期
净值
累计净值
2025-05-27
2.0925
2.0925
2025-05-26
2.0702
2.0702
2025-05-23
2.0903
2.0903
2025-05-22
2.0990
2.0990
2025-05-21
2.1061
2.1061
2025-05-20
2.1057
2.1057
2025-05-19
2.0784
2.0784
2025-05-16
2.0688
2.0688
2025-05-15
2.0726
2.0726
2025-05-14
2.0833
2.0833
2025-05-13
2.0795
2.0795
2025-05-12
2.0892
2.0892
2025-05-09
2.0678
2.0678
2025-05-08
2.0635
2.0635
2025-05-07
2.0619
2.0619
2025-05-06
2.0672
2.0672
2025-04-30
2.0474
2.0474
2025-04-29
2.0484
2.0484
2025-04-28
2.0432
2.0432
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%