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孙轶佳
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1.13
过去一周
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过去一月
2.23
过去一季
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过去半年
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过去一年
0.57
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-27
2.0925
2.0925
2025-05-26
2.0702
2.0702
2025-05-23
2.0903
2.0903
2025-05-22
2.0990
2.0990
2025-05-21
2.1061
2.1061
2025-05-20
2.1057
2.1057
2025-05-19
2.0784
2.0784
2025-05-16
2.0688
2.0688
2025-05-15
2.0726
2.0726
2025-05-14
2.0833
2.0833
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2.0892
2.0892
2025-05-09
2.0678
2.0678
2025-05-08
2.0635
2.0635
2025-05-07
2.0619
2.0619
2025-05-06
2.0672
2.0672
2025-04-30
2.0474
2.0474
2025-04-29
2.0484
2.0484
2025-04-28
2.0432
2.0432
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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