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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
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19.70
%
近一年涨跌幅
2.1270
净值 （2025-07-23）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.80
过去一周
2.05
过去一月
5.67
过去一季
3.31
过去半年
7.35
过去一年
19.70
过去三年
-15.44
过去五年
-6.23
成立以来
112.70
日期
净值
累计净值
2025-07-23
2.1270
2.1270
2025-07-22
2.1239
2.1239
2025-07-21
2.1136
2.1136
2025-07-18
2.1064
2.1064
2025-07-17
2.0948
2.0948
2025-07-16
2.0843
2.0843
2025-07-15
2.0797
2.0797
2025-07-14
2.0846
2.0846
2025-07-11
2.0772
2.0772
2025-07-10
2.0769
2.0769
2025-07-09
2.0764
2.0764
2025-07-08
2.0749
2.0749
2025-07-07
2.0582
2.0582
2025-07-04
2.0603
2.0603
2025-07-03
2.0748
2.0748
2025-07-02
2.0592
2.0592
2025-07-01
2.0541
2.0541
2025-06-30
2.0476
2.0476
2025-06-27
2.0428
2.0428
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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