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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
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8.82
%
近一年涨跌幅
2.1185
净值 （2026-01-12）
1.81%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.15
过去一周
3.34
过去一月
4.39
过去一季
-1.46
过去半年
1.99
过去一年
8.82
过去三年
-15.89
过去五年
-35.98
成立以来
111.85
日期
净值
累计净值
2026-01-12
2.1185
2.1185
2026-01-09
2.0809
2.0809
2026-01-08
2.0677
2.0677
2026-01-07
2.0727
2.0727
2026-01-06
2.0730
2.0730
2026-01-05
2.0500
2.0500
2025-12-31
2.0341
2.0341
2025-12-30
2.0317
2.0317
2025-12-29
2.0354
2.0354
2025-12-26
2.0637
2.0637
2025-12-25
2.0620
2.0620
2025-12-24
2.0547
2.0547
2025-12-23
2.0583
2.0583
2025-12-22
2.0789
2.0789
2025-12-19
2.0721
2.0721
2025-12-18
2.0444
2.0444
2025-12-17
2.0513
2.0513
2025-12-16
2.0393
2.0393
2025-12-15
2.0387
2.0387
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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