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孙轶佳
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-1.16
过去三年
-10.10
过去五年
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成立以来
106.36
日期
净值
累计净值
2025-11-21
2.0636
2.0636
2025-11-20
2.1102
2.1102
2025-11-19
2.1184
2.1184
2025-11-18
2.1381
2.1381
2025-11-17
2.1681
2.1681
2025-11-14
2.1670
2.1670
2025-11-13
2.2069
2.2069
2025-11-12
2.1878
2.1878
2025-11-11
2.1853
2.1853
2025-11-10
2.1848
2.1848
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2.1164
2025-11-06
2.1245
2.1245
2025-11-05
2.1213
2.1213
2025-11-04
2.1152
2.1152
2025-11-03
2.1316
2.1316
2025-10-31
2.1159
2.1159
2025-10-30
2.1059
2.1059
2025-10-29
2.1194
2.1194
2025-10-28
2.1208
2.1208
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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