(基金代码:005888)
混合型
中高风险(R4)
-0.49%
近一年涨跌幅
2.0903
净值 (2025-05-23)
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
1.04
过去一月
1.53
过去一季
2.54
过去半年
2.70
过去一年
-0.49
过去三年
-10.25
过去五年
23.15
成立以来
109.03
日期
净值
累计净值
2025-05-23
2.0903
2.0903
2025-05-22
2.0990
2.0990
2025-05-21
2.1061
2.1061
2025-05-20
2.1057
2.1057
2025-05-19
2.0784
2.0784
2025-05-16
2.0688
2.0688
2025-05-15
2.0726
2.0726
2025-05-14
2.0833
2.0833
2025-05-13
2.0795
2.0795
2025-05-12
2.0892
2.0892
2025-05-09
2.0678
2.0678
2025-05-08
2.0635
2.0635
2025-05-07
2.0619
2.0619
2025-05-06
2.0672
2.0672
2025-04-30
2.0474
2.0474
2025-04-29
2.0484
2.0484
2025-04-28
2.0432
2.0432
2025-04-25
2.0469
2.0469
2025-04-24
2.0617
2.0617
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核