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（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
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-0.39%
近一年涨跌幅
2.1791
净值 （2025-09-30）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.32
过去一周
-0.07
过去一月
-4.45
过去一季
6.42
过去半年
4.28
过去一年
-0.39
过去三年
-0.18
过去五年
-8.30
成立以来
117.91
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.1791
2.1791
2025-09-29
2.1679
2.1679
2025-09-26
2.1467
2.1467
2025-09-25
2.1683
2.1683
2025-09-24
2.1852
2.1852
2025-09-23
2.1807
2.1807
2025-09-22
2.2280
2.2280
2025-09-19
2.2525
2.2525
2025-09-18
2.2522
2.2522
2025-09-17
2.2735
2.2735
2025-09-16
2.2649
2.2649
2025-09-15
2.2562
2.2562
2025-09-12
2.2618
2.2618
2025-09-11
2.2858
2.2858
2025-09-10
2.2935
2.2935
2025-09-09
2.2970
2.2970
2025-09-08
2.2935
2.2935
2025-09-05
2.2700
2.2700
2025-09-04
2.2375
2.2375
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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