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（基金代码：005888）
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孙轶佳
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日期
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2025-05-27
2.0925
2.0925
2025-05-26
2.0702
2.0702
2025-05-23
2.0903
2.0903
2025-05-22
2.0990
2.0990
2025-05-21
2.1061
2.1061
2025-05-20
2.1057
2.1057
2025-05-19
2.0784
2.0784
2025-05-16
2.0688
2.0688
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2.0726
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2025-05-14
2.0833
2.0833
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2.0678
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2025-05-08
2.0635
2.0635
2025-05-07
2.0619
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2025-05-06
2.0672
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2025-04-30
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2.0474
2025-04-29
2.0484
2.0484
2025-04-28
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截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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