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华夏鼎禄三个月定开债券A
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
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过去一季
2.67
过去半年
3.10
过去一年
6.68
过去三年
15.49
过去五年
26.12
成立以来
33.30
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0392
1.2978
2025-01-13
1.0383
1.2969
2025-01-10
1.0396
1.2982
2025-01-09
1.0393
1.2979
2025-01-08
1.0408
1.2994
2025-01-07
1.0411
1.2997
2025-01-06
1.0423
1.3009
2025-01-03
1.0418
1.3004
2025-01-02
1.0414
1.3000
2024-12-31
1.0382
1.2968
2024-12-30
1.0363
1.2949
2024-12-27
1.0363
1.2949
2024-12-26
1.0343
1.2929
2024-12-25
1.0334
1.2920
2024-12-24
1.0345
1.2931
2024-12-23
1.0356
1.2942
2024-12-20
1.0352
1.2938
2024-12-19
1.0488
1.2914
2024-12-18
1.0485
1.2911
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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