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华夏鼎禄三个月定开债券A
(基金代码:005862)
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中低风险(R2)
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1.0290
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孙蕾
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4.12
过去一周
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过去一月
-0.35
过去一季
0.53
过去半年
1.55
过去一年
5.56
过去两年
--
过去三年
14.86
过去四年
--
过去五年
24.31
成立以来
29.98
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0290
1.2716
2024-10-16
1.0282
1.2708
2024-10-15
1.0283
1.2709
2024-10-14
1.0279
1.2705
2024-10-11
1.0264
1.2690
2024-10-10
1.0249
1.2675
2024-10-09
1.0219
1.2645
2024-10-08
1.0224
1.2650
2024-09-30
1.0247
1.2673
2024-09-27
1.0259
1.2685
2024-09-26
1.0322
1.2748
2024-09-25
1.1122
1.2770
2024-09-24
1.1107
1.2755
2024-09-23
1.1115
1.2763
2024-09-20
1.1114
1.2762
2024-09-19
1.1112
1.2760
2024-09-18
1.1114
1.2762
2024-09-13
1.1103
1.2751
2024-09-12
1.1094
1.2742
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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