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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.54
%
近一年涨跌幅
1.0572
净值 （2024-12-20）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.10
过去一周
0.23
过去一月
1.55
过去一季
1.62
过去半年
2.86
过去一年
6.54
过去三年
14.23
过去五年
21.06
成立以来
26.99
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0572
1.2443
2024-12-19
1.0556
1.2427
2024-12-18
1.0553
1.2424
2024-12-17
1.0559
1.2430
2024-12-16
1.0564
1.2435
2024-12-13
1.0548
1.2419
2024-12-12
1.0530
1.2401
2024-12-11
1.0524
1.2395
2024-12-10
1.0520
1.2391
2024-12-09
1.0495
1.2366
2024-12-06
1.0485
1.2356
2024-12-05
1.0485
1.2356
2024-12-04
1.0482
1.2353
2024-12-03
1.0471
1.2342
2024-12-02
1.0470
1.2341
2024-11-29
1.0446
1.2317
2024-11-28
1.0438
1.2309
2024-11-27
1.0432
1.2303
2024-11-26
1.0429
1.2300
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.82
现金
0.18
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210210
21国开10
1,500,000
163,265,589.04
8.31
2
190215
19国开15
1,500,000
160,640,958.90
8.18
3
160205
16国开05
1,300,000
152,601,316.94
7.77
4
190210
19国开10
1,300,000
141,492,000.00
7.21
5
190406
19农发06
800,000
87,039,978.08
4.43
-
-
-
-
-
-
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