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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.91
%
近一年涨跌幅
1.0410
净值 （2025-12-08）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
-0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.50
过去一年
1.91
过去三年
12.58
过去五年
20.98
成立以来
28.35
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0410
1.2554
2025-12-05
1.0410
1.2554
2025-12-04
1.0409
1.2553
2025-12-03
1.0411
1.2555
2025-12-02
1.0411
1.2555
2025-12-01
1.0411
1.2555
2025-11-28
1.0410
1.2554
2025-11-27
1.0409
1.2553
2025-11-26
1.0410
1.2554
2025-11-25
1.0411
1.2555
2025-11-24
1.0411
1.2555
2025-11-21
1.0410
1.2554
2025-11-20
1.0410
1.2554
2025-11-19
1.0409
1.2553
2025-11-18
1.0409
1.2553
2025-11-17
1.0409
1.2553
2025-11-14
1.0407
1.2551
2025-11-13
1.0406
1.2550
2025-11-12
1.0406
1.2550
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.60
现金
2.40
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250401
25农发01
1,400,000
141,069,561.64
32.40
2
250301
25进出01
1,000,000
100,833,835.62
23.16
3
190406
19农发06
800,000
86,295,978.08
19.82
4
210208
21国开08
800,000
81,074,257.53
18.62
5
190401
19农发01
100,000
10,894,821.92
2.50
-
-
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