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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.57
%
近一年涨跌幅
1.0501
净值 （2026-04-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
-0.05
过去一月
0.41
过去一季
0.78
过去半年
0.97
过去一年
1.57
过去三年
11.09
过去五年
19.90
成立以来
29.47
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0501
1.2645
2026-04-28
1.0499
1.2643
2026-04-27
1.0497
1.2641
2026-04-24
1.0500
1.2644
2026-04-23
1.0504
1.2648
2026-04-22
1.0506
1.2650
2026-04-21
1.0500
1.2644
2026-04-20
1.0495
1.2639
2026-04-17
1.0493
1.2637
2026-04-16
1.0486
1.2630
2026-04-15
1.0487
1.2631
2026-04-14
1.0485
1.2629
2026-04-13
1.0485
1.2629
2026-04-10
1.0482
1.2626
2026-04-09
1.0478
1.2622
2026-04-08
1.0478
1.2622
2026-04-07
1.0474
1.2618
2026-04-03
1.0468
1.2612
2026-04-02
1.0464
1.2608
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
基金合同生效日：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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