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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.0354
1.2498
2025-05-30
1.0353
1.2497
2025-05-29
1.0350
1.2494
2025-05-28
1.0352
1.2496
2025-05-27
1.0352
1.2496
2025-05-26
1.0353
1.2497
2025-05-23
1.0352
1.2496
2025-05-22
1.0352
1.2496
2025-05-21
1.0352
1.2496
2025-05-20
1.0351
1.2495
2025-05-19
1.0350
1.2494
2025-05-16
1.0350
1.2494
2025-05-15
1.0350
1.2494
2025-05-14
1.0484
1.2495
2025-05-13
1.0484
1.2495
2025-05-12
1.0483
1.2494
2025-05-09
1.0482
1.2493
2025-05-08
1.0481
1.2492
2025-05-07
1.0477
1.2488
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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