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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.10
过去一周
0.23
过去一月
1.55
过去一季
1.62
过去半年
2.86
过去一年
6.54
过去三年
14.23
过去五年
21.06
成立以来
26.99
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0572
1.2443
2024-12-19
1.0556
1.2427
2024-12-18
1.0553
1.2424
2024-12-17
1.0559
1.2430
2024-12-16
1.0564
1.2435
2024-12-13
1.0548
1.2419
2024-12-12
1.0530
1.2401
2024-12-11
1.0524
1.2395
2024-12-10
1.0520
1.2391
2024-12-09
1.0495
1.2366
2024-12-06
1.0485
1.2356
2024-12-05
1.0485
1.2356
2024-12-04
1.0482
1.2353
2024-12-03
1.0471
1.2342
2024-12-02
1.0470
1.2341
2024-11-29
1.0446
1.2317
2024-11-28
1.0438
1.2309
2024-11-27
1.0432
1.2303
2024-11-26
1.0429
1.2300
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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