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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.04
过去一周
1.72
过去一月
2.11
过去一季
6.33
过去半年
7.62
过去一年
29.45
过去三年
16.89
过去五年
27.58
成立以来
142.73
日期
净值
累计净值
2026-03-02
2.3096
2.3976
2026-02-27
2.3096
2.3976
2026-02-26
2.3237
2.4117
2026-02-25
2.2845
2.3725
2026-02-24
2.2706
2.3586
2026-02-13
2.2502
2.3382
2026-02-12
2.2777
2.3657
2026-02-11
2.2426
2.3306
2026-02-10
2.2648
2.3528
2026-02-09
2.2460
2.3340
2026-02-06
2.1831
2.2711
2026-02-05
2.2036
2.2916
2026-02-04
2.2241
2.3121
2026-02-03
2.2592
2.3472
2026-02-02
2.2619
2.3499
2026-01-30
2.3359
2.4239
2026-01-29
2.3263
2.4143
2026-01-28
2.3690
2.4570
2026-01-27
2.3440
2.4320
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.00
债券
现金
6.41
其他
0.59
前十股票持仓占净值比： 76.68%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
228,394,666.10
44.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
53,465.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
39,308.04
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
27,741.12
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
69,313,319.37
13.55
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
514,512.05
0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
16,919.91
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
43,826,954.54
8.57
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
48,918,199.20
9.56
信息技术
88,569,929.60
17.32
合计
479,675,014.93
93.79
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
9.99
00700
腾讯控股
9.56
688256
寒武纪
9.52
603986
兆易创新
9.40
09988
阿里巴巴W
8.57
01810
小米集团W
7.33
688041
海光信息
6.35
688195
腾景科技
5.58
300814
中富电路
5.43
300308
中际旭创
4.95
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