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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.53
过去一周
-2.09
过去一月
-4.08
过去一季
-9.07
过去半年
-5.41
过去一年
-2.43
过去三年
-14.92
过去五年
26.93
成立以来
72.00
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.6366
1.7246
2025-06-12
1.6479
1.7359
2025-06-11
1.6696
1.7576
2025-06-10
1.6718
1.7598
2025-06-09
1.6939
1.7819
2025-06-06
1.6716
1.7596
2025-06-05
1.6858
1.7738
2025-06-04
1.6582
1.7462
2025-06-03
1.6447
1.7327
2025-05-30
1.6353
1.7233
2025-05-29
1.6588
1.7468
2025-05-28
1.6459
1.7339
2025-05-27
1.6624
1.7504
2025-05-26
1.6727
1.7607
2025-05-23
1.6816
1.7696
2025-05-22
1.6901
1.7781
2025-05-21
1.7139
1.8019
2025-05-20
1.7204
1.8084
2025-05-19
1.7112
1.7992
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.52
债券
1.93
现金
4.73
其他
0.82
前10大股持仓占比： 67.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
584,926,866.82
36.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
172,353,236.99
10.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,459,832.03
0.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
770,783,500.40
47.64
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
9.80
688981
中芯国际
4.74
00981
中芯国际
4.89
688256
寒武纪
9.06
01810
小米集团W
9.05
00700
腾讯控股
8.78
688041
海光信息
7.95
00388
香港交易所
5.16
603268
松发股份
3.90
02015
理想汽车W
3.76
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