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（基金代码：005774）
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6.51
%
近一年涨跌幅
1.8566
净值 （2024-10-25）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.30
过去一周
0.23
过去一月
13.28
过去一季
2.84
过去半年
8.37
过去一年
6.51
过去三年
-13.61
过去五年
58.63
成立以来
85.66
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.8566
1.8566
2024-10-24
1.8535
1.8535
2024-10-23
1.8855
1.8855
2024-10-22
1.8643
1.8643
2024-10-21
1.8761
1.8761
2024-10-18
1.8524
1.8524
2024-10-17
1.8042
1.8042
2024-10-16
1.8197
1.8197
2024-10-15
1.8293
1.8293
2024-10-14
1.8757
1.8757
2024-10-11
1.8293
1.8293
2024-10-10
1.8924
1.8924
2024-10-09
1.8615
1.8615
2024-10-08
1.9785
1.9785
2024-09-30
1.8731
1.8731
2024-09-27
1.7267
1.7267
2024-09-26
1.6690
1.6690
2024-09-25
1.6389
1.6389
2024-09-24
1.6176
1.6176
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.71
债券
现金
6.07
其他
0.22
前10大股持仓占比： 76.65%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,674,155,843.85
68.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
214,858,885.00
8.78
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
338,792,349.35
13.84
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
115,472.06
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
31,530.81
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,227,954,081.07
91.02
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600150
中国船舶
9.86
00317
中船防务
1.72
600685
中船防务
8.13
601989
中国重工
9.39
600893
航发动力
9.23
600482
中国动力
8.64
688281
华秦科技
7.81
600760
中航沈飞
7.73
000768
中航西飞
7.57
601872
招商轮船
6.57
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