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（基金代码：005774）
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6.69
%
近一年涨跌幅
1.7827
净值 （2024-12-26）
0.79%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.25
过去一周
1.53
过去一月
6.31
过去一季
12.26
过去半年
7.71
过去一年
6.69
过去三年
-18.73
过去五年
55.64
成立以来
87.36
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.7827
1.8707
2024-12-25
1.7688
1.8568
2024-12-24
1.7580
1.8460
2024-12-23
1.7487
1.8367
2024-12-20
1.7598
1.8478
2024-12-19
1.7559
1.8439
2024-12-18
1.7600
1.8480
2024-12-17
1.7353
1.8233
2024-12-16
1.7310
1.8190
2024-12-13
1.7302
1.8182
2024-12-12
1.7585
1.8465
2024-12-11
1.8146
1.8146
2024-12-10
1.8163
1.8163
2024-12-09
1.8105
1.8105
2024-12-06
1.8339
1.8339
2024-12-05
1.8309
1.8309
2024-12-04
1.8229
1.8229
2024-12-03
1.8305
1.8305
2024-12-02
1.8355
1.8355
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.20
债券
现金
6.49
其他
1.31
前10大股持仓占比： 66.27%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,755,692,202.25
65.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
324,168,710.00
12.07
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
239,281,358.72
8.91
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
121,548,960.68
4.52
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,440,714,425.22
90.84
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600482
中国动力
9.54
601989
中国重工
9.36
600150
中国船舶
9.03
600893
航发动力
8.86
00317
中船防务
1.16
600685
中船防务
6.78
688281
华秦科技
7.39
600760
中航沈飞
7.30
003816
中国广核
5.87
01816
中广核电力
0.98
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