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（基金代码：005774）
混合型
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-0.56%
近一年涨跌幅
1.6696
净值 （2025-06-11）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.69
过去一周
0.69
过去一月
-2.43
过去一季
-9.60
过去半年
-3.30
过去一年
-0.56
过去三年
-12.10
过去五年
30.34
成立以来
75.47
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.6696
1.7576
2025-06-10
1.6718
1.7598
2025-06-09
1.6939
1.7819
2025-06-06
1.6716
1.7596
2025-06-05
1.6858
1.7738
2025-06-04
1.6582
1.7462
2025-06-03
1.6447
1.7327
2025-05-30
1.6353
1.7233
2025-05-29
1.6588
1.7468
2025-05-28
1.6459
1.7339
2025-05-27
1.6624
1.7504
2025-05-26
1.6727
1.7607
2025-05-23
1.6816
1.7696
2025-05-22
1.6901
1.7781
2025-05-21
1.7139
1.8019
2025-05-20
1.7204
1.8084
2025-05-19
1.7112
1.7992
2025-05-16
1.7114
1.7994
2025-05-15
1.7148
1.8028
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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