(基金代码:005774)
混合型
中风险(R3)
0.55%
近一年涨跌幅
1.7321
净值 (2025-07-23)
0.73%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.20
过去一周
2.16
过去一月
6.66
过去一季
4.06
过去半年
2.41
过去一年
0.55
过去三年
-16.81
过去五年
4.91
成立以来
82.04
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.7321
1.8201
2025-07-22
1.7196
1.8076
2025-07-21
1.7179
1.8059
2025-07-18
1.7135
1.8015
2025-07-17
1.7099
1.7979
2025-07-16
1.6954
1.7834
2025-07-15
1.6876
1.7756
2025-07-14
1.6696
1.7576
2025-07-11
1.6592
1.7472
2025-07-10
1.6311
1.7191
2025-07-09
1.6352
1.7232
2025-07-08
1.6572
1.7452
2025-07-07
1.6397
1.7277
2025-07-04
1.6331
1.7211
2025-07-03
1.6386
1.7266
2025-07-02
1.6528
1.7408
2025-07-01
1.6690
1.7570
2025-06-30
1.6870
1.7750
2025-06-27
1.6793
1.7673
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核