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（基金代码：005774）
混合型
中风险(R3)
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34.23%
近一年涨跌幅
2.3924
净值 （2025-09-30）
1.73%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.71
过去一周
2.08
过去一月
14.16
过去一季
41.81
过去半年
40.67
过去一年
34.23
过去三年
27.28
过去五年
51.29
成立以来
151.43
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.3924
2.4804
2025-09-29
2.3516
2.4396
2025-09-26
2.3344
2.4224
2025-09-25
2.4135
2.5015
2025-09-24
2.4020
2.4900
2025-09-23
2.3436
2.4316
2025-09-22
2.3747
2.4627
2025-09-19
2.2970
2.3850
2025-09-18
2.3155
2.4035
2025-09-17
2.3081
2.3961
2025-09-16
2.2675
2.3555
2025-09-15
2.2451
2.3331
2025-09-12
2.2289
2.3169
2025-09-11
2.1811
2.2691
2025-09-10
2.0783
2.1663
2025-09-09
2.0570
2.1450
2025-09-08
2.0558
2.1438
2025-09-05
2.0554
2.1434
2025-09-04
1.9904
2.0784
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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