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近一年涨跌幅
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净值 （2024-12-26）
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代瑞亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.25
过去一周
1.53
过去一月
6.31
过去一季
12.26
过去半年
7.71
过去一年
6.69
过去三年
-18.73
过去五年
55.64
成立以来
87.36
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.7827
1.8707
2024-12-25
1.7688
1.8568
2024-12-24
1.7580
1.8460
2024-12-23
1.7487
1.8367
2024-12-20
1.7598
1.8478
2024-12-19
1.7559
1.8439
2024-12-18
1.7600
1.8480
2024-12-17
1.7353
1.8233
2024-12-16
1.7310
1.8190
2024-12-13
1.7302
1.8182
2024-12-12
1.7585
1.8465
2024-12-11
1.8146
1.8146
2024-12-10
1.8163
1.8163
2024-12-09
1.8105
1.8105
2024-12-06
1.8339
1.8339
2024-12-05
1.8309
1.8309
2024-12-04
1.8229
1.8229
2024-12-03
1.8305
1.8305
2024-12-02
1.8355
1.8355
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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