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代瑞亮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.45
过去一周
-0.63
过去一月
2.14
过去一季
-0.07
过去半年
3.66
过去一年
12.74
过去三年
-6.03
过去五年
28.51
成立以来
81.57
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.7276
1.8156
2025-02-17
1.7567
1.8447
2025-02-14
1.7288
1.8168
2025-02-13
1.7108
1.7988
2025-02-12
1.7610
1.8490
2025-02-11
1.7386
1.8266
2025-02-10
1.7550
1.8430
2025-02-07
1.7317
1.8197
2025-02-06
1.7300
1.8180
2025-02-05
1.7080
1.7960
2025-01-27
1.6649
1.7529
2025-01-24
1.7156
1.8036
2025-01-23
1.6914
1.7794
2025-01-22
1.7195
1.8075
2025-01-21
1.7188
1.8068
2025-01-20
1.7062
1.7942
2025-01-17
1.6914
1.7794
2025-01-16
1.6799
1.7679
2025-01-15
1.7227
1.8107
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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