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27.22
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近一年涨跌幅
2.0957
净值 （2025-08-29）
-2.36%
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基金经理
代瑞亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.12
过去一周
2.61
过去一月
16.57
过去一季
26.34
过去半年
17.47
过去一年
27.22
过去三年
2.05
过去五年
27.15
成立以来
120.25
日期
净值
累计净值
2025-08-29
2.0957
2.1837
2025-08-28
2.1464
2.2344
2025-08-27
2.0604
2.1484
2025-08-26
2.0626
2.1506
2025-08-25
2.1143
2.2023
2025-08-22
2.0423
2.1303
2025-08-21
1.9169
2.0049
2025-08-20
1.9159
2.0039
2025-08-19
1.8658
1.9538
2025-08-18
1.8755
1.9635
2025-08-15
1.8497
1.9377
2025-08-14
1.8498
1.9378
2025-08-13
1.8267
1.9147
2025-08-12
1.7959
1.8839
2025-08-11
1.7518
1.8398
2025-08-08
1.7369
1.8249
2025-08-07
1.7585
1.8465
2025-08-06
1.7556
1.8436
2025-08-05
1.7538
1.8418
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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