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过去一月
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过去一季
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过去半年
7.98
过去一年
2.17
过去三年
-12.20
过去五年
7.97
成立以来
88.94
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.7978
1.8858
2025-07-28
1.7786
1.8666
2025-07-25
1.7760
1.8640
2025-07-24
1.7442
1.8322
2025-07-23
1.7321
1.8201
2025-07-22
1.7196
1.8076
2025-07-21
1.7179
1.8059
2025-07-18
1.7135
1.8015
2025-07-17
1.7099
1.7979
2025-07-16
1.6954
1.7834
2025-07-15
1.6876
1.7756
2025-07-14
1.6696
1.7576
2025-07-11
1.6592
1.7472
2025-07-10
1.6311
1.7191
2025-07-09
1.6352
1.7232
2025-07-08
1.6572
1.7452
2025-07-07
1.6397
1.7277
2025-07-04
1.6331
1.7211
2025-07-03
1.6386
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截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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