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代瑞亮
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.11
过去一周
3.59
过去一月
2.16
过去一季
9.74
过去半年
2.28
过去一年
4.35
过去三年
-24.77
过去五年
59.96
成立以来
83.55
日期
净值
累计净值
2024-12-02
1.8355
1.8355
2024-11-29
1.8165
1.8165
2024-11-28
1.7974
1.7974
2024-11-27
1.8068
1.8068
2024-11-26
1.7624
1.7624
2024-11-25
1.7719
1.7719
2024-11-22
1.8026
1.8026
2024-11-21
1.8537
1.8537
2024-11-20
1.8399
1.8399
2024-11-19
1.8237
1.8237
2024-11-18
1.8169
1.8169
2024-11-15
1.8264
1.8264
2024-11-14
1.8687
1.8687
2024-11-13
1.9231
1.9231
2024-11-12
1.8849
1.8849
2024-11-11
1.9464
1.9464
2024-11-08
1.9451
1.9451
2024-11-07
1.9334
1.9334
2024-11-06
1.9449
1.9449
截止日期：2024-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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