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过去一月
0.20
过去一季
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过去半年
29.04
过去一年
24.87
过去三年
8.30
过去五年
28.78
成立以来
128.63
日期
净值
累计净值
2025-12-05
2.1754
2.2634
2025-12-04
2.1736
2.2616
2025-12-03
2.1454
2.2334
2025-12-02
2.1722
2.2602
2025-12-01
2.1862
2.2742
2025-11-28
2.1644
2.2524
2025-11-27
2.1653
2.2533
2025-11-26
2.1798
2.2678
2025-11-25
2.1511
2.2391
2025-11-24
2.1117
2.1997
2025-11-21
2.0563
2.1443
2025-11-20
2.1437
2.2317
2025-11-19
2.1463
2.2343
2025-11-18
2.1486
2.2366
2025-11-17
2.1630
2.2510
2025-11-14
2.1426
2.2306
2025-11-13
2.2252
2.3132
2025-11-12
2.1878
2.2758
2025-11-11
2.1908
2.2788
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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