华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C

（基金代码：005735）

指数型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

10.75%

近一年涨跌幅

1.2380

净值（2025-06-09）

0.32%

日涨跌幅

基金经理

司帆

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.74

过去一周

1.28

过去一月

1.07

过去一季

-1.48

过去半年

-1.73

过去一年

10.75

过去三年

-0.92

过去五年

15.75

成立以来

26.24

日期

净值

累计净值

2025-06-09

1.2380

1.4037

2025-06-06

1.2341

1.3998

2025-06-05

1.2343

1.4000

2025-06-04

1.2303

1.3960

2025-06-03

1.2254

1.3911

2025-05-30

1.2223

1.3880

2025-05-29

1.2286

1.3943

2025-05-28

1.2208

1.3865

2025-05-27

1.2219

1.3876

2025-05-26

1.2279

1.3936

2025-05-23

1.2338

1.3995

2025-05-22

1.2428

1.4085

2025-05-21

1.2447

1.4104

2025-05-20

1.2394

1.4051

2025-05-19

1.2330

1.3987

2025-05-16

1.2365

1.4022

2025-05-15

1.2416

1.4073

2025-05-14

1.2522

1.4179

2025-05-13

1.2388

1.4045

截止日期：2025-06-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

现金

7.55

其他

92.45

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

前十股票

截止日期

股票代码

股票简称

占净值比（%）

-

-

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-

-

-

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-

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-

-

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-

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-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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近一年净值增长率(2025-06-09)

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