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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
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19.83
%
近一年涨跌幅
1.2482
净值 （2024-12-20）
-0.34%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.86
过去一周
-0.32
过去一月
-1.02
过去一季
23.08
过去半年
13.50
过去一年
19.83
过去三年
-13.08
过去五年
23.45
成立以来
27.28
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2482
1.4139
2024-12-19
1.2524
1.4181
2024-12-18
1.2525
1.4182
2024-12-17
1.2468
1.4125
2024-12-16
1.2449
1.4106
2024-12-13
1.2522
1.4179
2024-12-12
1.2803
1.4460
2024-12-11
1.2687
1.4344
2024-12-10
1.2682
1.4339
2024-12-09
1.2598
1.4255
2024-12-06
1.2617
1.4274
2024-12-05
1.2469
1.4126
2024-12-04
1.2478
1.4135
2024-12-03
1.2537
1.4194
2024-12-02
1.2515
1.4172
2024-11-29
1.2399
1.4056
2024-11-28
1.2269
1.3926
2024-11-27
1.2371
1.4028
2024-11-26
1.2176
1.3833
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.99
其他
93.01
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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