在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
20.85
%
近一年涨跌幅
1.4931
净值 （2025-10-31）
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.72
过去一周
-0.12
过去一月
0.19
过去一季
13.66
过去半年
24.17
过去一年
20.85
过去三年
36.11
过去五年
19.16
成立以来
52.25
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4931
1.6588
2025-10-30
1.5133
1.6790
2025-10-29
1.5248
1.6905
2025-10-28
1.5066
1.6723
2025-10-27
1.5136
1.6793
2025-10-24
1.4949
1.6606
2025-10-23
1.4779
1.6436
2025-10-22
1.4742
1.6399
2025-10-21
1.4792
1.6449
2025-10-20
1.4577
1.6234
2025-10-17
1.4511
1.6168
2025-10-16
1.4826
1.6483
2025-10-15
1.4806
1.6463
2025-10-14
1.4599
1.6256
2025-10-13
1.4766
1.6423
2025-10-10
1.4842
1.6499
2025-10-09
1.5118
1.6775
2025-09-30
1.4903
1.6560
2025-09-29
1.4840
1.6497
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.95
其他
92.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
