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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
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39.76
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近一年涨跌幅
1.4486
净值 （2025-08-29）
0.86%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.15
过去一周
2.59
过去一月
8.43
过去一季
17.91
过去半年
16.74
过去一年
39.76
过去三年
15.16
过去五年
12.37
成立以来
47.72
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4486
1.6143
2025-08-28
1.4363
1.6020
2025-08-27
1.4154
1.5811
2025-08-26
1.4365
1.6022
2025-08-25
1.4399
1.6056
2025-08-22
1.4120
1.5777
2025-08-21
1.3862
1.5519
2025-08-20
1.3831
1.5488
2025-08-19
1.3679
1.5336
2025-08-18
1.3699
1.5356
2025-08-15
1.3585
1.5242
2025-08-14
1.3479
1.5136
2025-08-13
1.3505
1.5162
2025-08-12
1.3396
1.5053
2025-08-11
1.3320
1.4977
2025-08-08
1.3257
1.4914
2025-08-07
1.3272
1.4929
2025-08-06
1.3264
1.4921
2025-08-05
1.3223
1.4880
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.70
其他
92.3
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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