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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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39.76
%
近一年涨跌幅
1.4486
净值 （2025-08-29）
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净值增长率(%)
今年以来
16.15
过去一周
2.59
过去一月
8.43
过去一季
17.91
过去半年
16.74
过去一年
39.76
过去三年
15.16
过去五年
12.37
成立以来
47.72
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4486
1.6143
2025-08-28
1.4363
1.6020
2025-08-27
1.4154
1.5811
2025-08-26
1.4365
1.6022
2025-08-25
1.4399
1.6056
2025-08-22
1.4120
1.5777
2025-08-21
1.3862
1.5519
2025-08-20
1.3831
1.5488
2025-08-19
1.3679
1.5336
2025-08-18
1.3699
1.5356
2025-08-15
1.3585
1.5242
2025-08-14
1.3479
1.5136
2025-08-13
1.3505
1.5162
2025-08-12
1.3396
1.5053
2025-08-11
1.3320
1.4977
2025-08-08
1.3257
1.4914
2025-08-07
1.3272
1.4929
2025-08-06
1.3264
1.4921
2025-08-05
1.3223
1.4880
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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