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（基金代码：005735）
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9.93%
近一年涨跌幅
1.2341
净值 （2025-06-06）
-0.02%
日涨跌幅
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司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.05
过去一周
0.97
过去一月
1.59
过去一季
-2.08
过去半年
-2.19
过去一年
9.93
过去三年
-1.01
过去五年
16.45
成立以来
25.84
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2341
1.3998
2025-06-05
1.2343
1.4000
2025-06-04
1.2303
1.3960
2025-06-03
1.2254
1.3911
2025-05-30
1.2223
1.3880
2025-05-29
1.2286
1.3943
2025-05-28
1.2208
1.3865
2025-05-27
1.2219
1.3876
2025-05-26
1.2279
1.3936
2025-05-23
1.2338
1.3995
2025-05-22
1.2428
1.4085
2025-05-21
1.2447
1.4104
2025-05-20
1.2394
1.4051
2025-05-19
1.2330
1.3987
2025-05-16
1.2365
1.4022
2025-05-15
1.2416
1.4073
2025-05-14
1.2522
1.4179
2025-05-13
1.2388
1.4045
2025-05-12
1.2371
1.4028
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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