(基金代码:005735)
指数型
中风险(R3)
14.68%
近一年涨跌幅
1.2465
净值 (2024-10-25)
0.78%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.71
过去一周
1.02
过去一月
16.12
过去一季
16.64
过去半年
11.24
过去一年
14.68
过去三年
-14.33
过去五年
27.33
成立以来
27.11
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.2465
1.4122
2024-10-24
1.2368
1.4025
2024-10-23
1.2482
1.4139
2024-10-22
1.2432
1.4089
2024-10-21
1.2355
1.4012
2024-10-18
1.2339
1.3996
2024-10-17
1.1926
1.3583
2024-10-16
1.2034
1.3691
2024-10-15
1.2088
1.3745
2024-10-14
1.2393
1.4050
2024-10-11
1.2183
1.3840
2024-10-10
1.2504
1.4161
2024-10-09
1.2399
1.4056
2024-10-08
1.3290
1.4947
2024-09-30
1.2641
1.4298
2024-09-27
1.1679
1.3336
2024-09-26
1.1170
1.2827
2024-09-25
1.0735
1.2392
2024-09-24
1.0597
1.2254
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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