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过去一月
0.24
过去一季
-1.05
过去半年
-3.14
过去一年
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过去三年
-2.31
过去五年
16.48
成立以来
26.45
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2401
1.4058
2025-06-11
1.2401
1.4058
2025-06-10
1.2313
1.3970
2025-06-09
1.2380
1.4037
2025-06-06
1.2341
1.3998
2025-06-05
1.2343
1.4000
2025-06-04
1.2303
1.3960
2025-06-03
1.2254
1.3911
2025-05-30
1.2223
1.3880
2025-05-29
1.2286
1.3943
2025-05-28
1.2208
1.3865
2025-05-27
1.2219
1.3876
2025-05-26
1.2279
1.3936
2025-05-23
1.2338
1.3995
2025-05-22
1.2428
1.4085
2025-05-21
1.2447
1.4104
2025-05-20
1.2394
1.4051
2025-05-19
1.2330
1.3987
2025-05-16
1.2365
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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