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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (基金代码:005735)

  • 1.1012

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 1.2669 (2024-07-17)
    日涨跌幅: -0.03%
    成立日: 2018-03-08
  • 今年以来收益: 2.22%
    过去一年收益: -7.58%
    成立以来收益: 12.29%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.50%基金管理费
  • 0.10%基金托管费
  • 0.30%销售服务费

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