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（基金代码：005735）
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中风险(R3)
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24.25%
近一年涨跌幅
1.3279
净值 （2025-07-25）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.47
过去一周
2.02
过去一月
5.24
过去一季
9.87
过去半年
8.60
过去一年
24.25
过去三年
4.07
过去五年
9.99
成立以来
35.41
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3279
1.4936
2025-07-24
1.3333
1.4990
2025-07-23
1.3233
1.4890
2025-07-22
1.3221
1.4878
2025-07-21
1.3111
1.4768
2025-07-18
1.3016
1.4673
2025-07-17
1.2929
1.4586
2025-07-16
1.2840
1.4497
2025-07-15
1.2866
1.4523
2025-07-14
1.2871
1.4528
2025-07-11
1.2861
1.4518
2025-07-10
1.2833
1.4490
2025-07-09
1.2770
1.4427
2025-07-08
1.2789
1.4446
2025-07-07
1.2674
1.4331
2025-07-04
1.2711
1.4368
2025-07-03
1.2674
1.4331
2025-07-02
1.2600
1.4257
2025-07-01
1.2605
1.4262
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
　　　
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前端
 
0.00%
　
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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