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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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-6.80
%
近一年涨跌幅
1.3774
净值 （2026-10-23）
1.62%
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基金经理
司帆
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10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.91
过去一周
-1.23
过去一月
-9.70
过去一季
-10.84
过去半年
-11.35
过去一年
-6.80
过去三年
28.07
过去五年
-4.74
成立以来
40.46
日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.3774
1.5431
2026-10-22
1.3555
1.5212
2026-10-21
1.3819
1.5476
2026-10-20
1.3910
1.5567
2026-10-19
1.3952
1.5609
2026-10-16
1.3945
1.5602
2026-10-15
1.3942
1.5599
2026-10-14
1.4146
1.5803
2026-10-13
1.4334
1.5991
2026-10-12
1.4360
1.6017
2026-10-09
1.4498
1.6155
2026-10-08
1.4501
1.6158
2026-09-30
1.4704
1.6361
2026-09-29
1.4680
1.6337
2026-09-28
1.4637
1.6294
2026-09-24
1.4984
1.6641
2026-09-23
1.5254
1.6911
2026-09-22
1.5334
1.6991
2026-09-21
1.5323
1.6980
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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