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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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5.66
%
近一年涨跌幅
1.5323
净值 （2026-09-21）
0.68%
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基金经理
司帆
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.45
过去一周
1.81
过去一月
-0.84
过去一季
-5.28
过去半年
3.32
过去一年
5.66
过去三年
34.73
过去五年
7.51
成立以来
56.25
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.5323
1.6980
2026-09-18
1.5219
1.6876
2026-09-17
1.5049
1.6706
2026-09-16
1.5111
1.6768
2026-09-15
1.4983
1.6640
2026-09-14
1.5051
1.6708
2026-09-11
1.5129
1.6786
2026-09-10
1.5275
1.6932
2026-09-09
1.5327
1.6984
2026-09-08
1.5287
1.6944
2026-09-07
1.5329
1.6986
2026-09-04
1.5209
1.6866
2026-09-03
1.5275
1.6932
2026-09-02
1.5256
1.6913
2026-09-01
1.5456
1.7113
2026-08-31
1.5559
1.7216
2026-08-28
1.5496
1.7153
2026-08-27
1.5556
1.7213
2026-08-26
1.5374
1.7031
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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