2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.2633 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.57% |
成立日: | 2018-03-08 |
今年以来收益: | 1.88% |
---|---|
过去一年收益: | -9.99% |
成立以来收益: | 11.92% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.31 | 过去一周 | -2.71 |
过去一月 | 0.17 |
过去一季 | 3.96 |
过去半年 | -4.62 |
过去一年 | -10.69 |
过去三年 | -18.97 |
过去五年 | 20.48 |
成立以来 | 11.29 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-10-21起,任期回报 -24.18%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-03-08~2021-10-21 | 荣膺 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | |
现金 | 7.24 |
其他 | 92.76 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600030
|
中信证券
|
49,783.50
|
0.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
1,668,310.00
|
1.00
|
2
|
600030
|
中信证券
|
829,683.00
|
0.50
|
3
|
600036
|
招商银行
|
722,561.00
|
0.44
|
4
|
601318
|
中国平安
|
431,624.00
|
0.26
|
5
|
600900
|
长江电力
|
391,505.00
|
0.24
|
6
|
601166
|
兴业银行
|
321,600.00
|
0.19
|
7
|
601888
|
中国中免
|
321,179.00
|
0.19
|
8
|
600436
|
片仔癀
|
311,488.00
|
0.19
|
9
|
601012
|
隆基绿能
|
307,310.00
|
0.19
|
10
|
603288
|
海天味业
|
255,756.00
|
0.15
|
11
|
600809
|
山西汾酒
|
241,433.00
|
0.15
|
12
|
601398
|
工商银行
|
229,810.00
|
0.14
|
13
|
603259
|
药明康德
|
223,473.00
|
0.13
|
14
|
603501
|
韦尔股份
|
204,442.00
|
0.12
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
184,189.00
|
0.11
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
180,964.00
|
0.11
|
17
|
600000
|
浦发银行
|
180,514.00
|
0.11
|
18
|
600276
|
恒瑞医药
|
180,090.00
|
0.11
|
19
|
601668
|
中国建筑
|
175,890.00
|
0.11
|
20
|
601288
|
农业银行
|
174,580.00
|
0.11
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
249,179.52
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
83,005,960.35
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
23,048.67
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
70,448.66
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-27,219,913.15
|
1.利息收入
|
64,057.81
|
其中:存款利息收入
|
64,057.81
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
4,277,523.61
|
其中:股票投资收益
|
-71,814.71
|
基金投资收益
|
4,907,366.83
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-558,028.51
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-31,568,067.14
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
6,572.57
|
二、费用
|
243,850.45
|
1.管理人报酬
|
42,086.39
|
2.托管费
|
8,417.27
|
3.销售服务费
|
24,137.36
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
162,730.32
|
三、利润总额
|
-27,463,763.60
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-27,463,763.60
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
4,768
|
17,367.57
|
0.00
|
0.00
|
82,808,577.24
|
100.00
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起