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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
(基金代码:005735)
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17.63
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近一年涨跌幅
1.3016
净值 (2025-07-18)
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4.36
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过去一月
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过去一季
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过去半年
7.34
过去一年
17.63
过去三年
0.30
过去五年
6.94
成立以来
32.73
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3016
1.4673
2025-07-17
1.2929
1.4586
2025-07-16
1.2840
1.4497
2025-07-15
1.2866
1.4523
2025-07-14
1.2871
1.4528
2025-07-11
1.2861
1.4518
2025-07-10
1.2833
1.4490
2025-07-09
1.2770
1.4427
2025-07-08
1.2789
1.4446
2025-07-07
1.2674
1.4331
2025-07-04
1.2711
1.4368
2025-07-03
1.2674
1.4331
2025-07-02
1.2600
1.4257
2025-07-01
1.2605
1.4262
2025-06-30
1.2579
1.4236
2025-06-27
1.2530
1.4187
2025-06-26
1.2588
1.4245
2025-06-25
1.2618
1.4275
2025-06-24
1.2445
1.4102
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
005735
基金合同生效日(转型前):
2015-02-12
基金合同生效日(转型后):
2018-09-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
司帆 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-21 证券从业日期:2011-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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