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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
(基金代码:005735)
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13.49
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过去一月
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过去一季
15.84
过去半年
11.97
过去一年
35.81
过去三年
12.14
过去五年
12.26
成立以来
44.33
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.4154
1.5811
2025-08-26
1.4365
1.6022
2025-08-25
1.4399
1.6056
2025-08-22
1.4120
1.5777
2025-08-21
1.3862
1.5519
2025-08-20
1.3831
1.5488
2025-08-19
1.3679
1.5336
2025-08-18
1.3699
1.5356
2025-08-15
1.3585
1.5242
2025-08-14
1.3479
1.5136
2025-08-13
1.3505
1.5162
2025-08-12
1.3396
1.5053
2025-08-11
1.3320
1.4977
2025-08-08
1.3257
1.4914
2025-08-07
1.3272
1.4929
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1.3264
1.4921
2025-08-05
1.3223
1.4880
2025-08-04
1.3119
1.4776
2025-08-01
1.3076
1.4733
截止日期:2025-08-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
005735
基金合同生效日(转型前):
2015-02-12
基金合同生效日(转型后):
2018-09-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
司帆 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-21 证券从业日期:2011-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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