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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
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过去一年
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过去三年
2.42
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-05-22
1.2428
1.4085
2025-05-21
1.2447
1.4104
2025-05-20
1.2394
1.4051
2025-05-19
1.2330
1.3987
2025-05-16
1.2365
1.4022
2025-05-15
1.2416
1.4073
2025-05-14
1.2522
1.4179
2025-05-13
1.2388
1.4045
2025-05-12
1.2371
1.4028
2025-05-09
1.2249
1.3906
2025-05-08
1.2267
1.3924
2025-05-07
1.2209
1.3866
2025-05-06
1.2148
1.3805
2025-04-30
1.2025
1.3682
2025-04-29
1.2036
1.3693
2025-04-28
1.2063
1.3720
2025-04-25
1.2086
1.3743
2025-04-24
1.2074
1.3731
2025-04-23
1.2086
1.3743
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
成立日期：
2015-02-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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