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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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18.63
%
近一年涨跌幅
1.4555
净值 （2025-11-28）
0.32%
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基金经理
司帆
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30天
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一年
今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.70
过去一周
1.57
过去一月
-3.39
过去一季
1.34
过去半年
19.23
过去一年
18.63
过去三年
25.29
过去五年
10.68
成立以来
48.42
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.4555
1.6212
2025-11-27
1.4509
1.6166
2025-11-26
1.4509
1.6166
2025-11-25
1.4436
1.6093
2025-11-24
1.4313
1.5970
2025-11-21
1.4330
1.5987
2025-11-20
1.4677
1.6334
2025-11-19
1.4753
1.6410
2025-11-18
1.4705
1.6362
2025-11-17
1.4785
1.6442
2025-11-14
1.4878
1.6535
2025-11-13
1.5091
1.6748
2025-11-12
1.4934
1.6591
2025-11-11
1.4965
1.6622
2025-11-10
1.5091
1.6748
2025-11-07
1.5037
1.6694
2025-11-06
1.5084
1.6741
2025-11-05
1.4883
1.6540
2025-11-04
1.4846
1.6503
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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