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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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17.63
%
近一年涨跌幅
1.2711
净值 （2025-07-04）
0.29%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
1.44
过去一月
3.32
过去一季
3.21
过去半年
6.04
过去一年
17.63
过去三年
-5.34
过去五年
8.55
成立以来
29.62
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.2711
1.4368
2025-07-03
1.2674
1.4331
2025-07-02
1.2600
1.4257
2025-07-01
1.2605
1.4262
2025-06-30
1.2579
1.4236
2025-06-27
1.2530
1.4187
2025-06-26
1.2588
1.4245
2025-06-25
1.2618
1.4275
2025-06-24
1.2445
1.4102
2025-06-23
1.2304
1.3961
2025-06-20
1.2266
1.3923
2025-06-19
1.2249
1.3906
2025-06-18
1.2351
1.4008
2025-06-17
1.2333
1.3990
2025-06-16
1.2348
1.4005
2025-06-13
1.2316
1.3973
2025-06-12
1.2401
1.4058
2025-06-11
1.2401
1.4058
2025-06-10
1.2313
1.3970
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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