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（基金代码：005733）
指数型
中风险(R3)
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16.28%
近一年涨跌幅
1.0800
净值 （2025-10-31）
-1.09%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.16
过去一周
-1.04
过去一月
0.89
过去一季
8.35
过去半年
16.02
过去一年
16.28
过去三年
38.25
过去五年
0.22
成立以来
16.33
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0800
1.1353
2025-10-30
1.0919
1.1472
2025-10-29
1.0974
1.1527
2025-10-28
1.0932
1.1485
2025-10-27
1.0995
1.1548
2025-10-24
1.0913
1.1466
2025-10-23
1.0831
1.1384
2025-10-22
1.0776
1.1329
2025-10-21
1.0767
1.1320
2025-10-20
1.0656
1.1209
2025-10-17
1.0632
1.1185
2025-10-16
1.0806
1.1359
2025-10-15
1.0745
1.1298
2025-10-14
1.0606
1.1159
2025-10-13
1.0627
1.1180
2025-10-10
1.0655
1.1208
2025-10-09
1.0812
1.1365
2025-09-30
1.0705
1.1258
2025-09-29
1.0649
1.1202
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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