历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-17 0.8564 0.9117
2024-07-16 0.8530 0.9083
2024-07-15 0.8499 0.9052
2024-07-12 0.8473 0.9026
2024-07-11 0.8415 0.8968
2024-07-10 0.8334 0.8887
2024-07-09 0.8349 0.8902
2024-07-08 0.8272 0.8825
2024-07-05 0.8311 0.8864
2024-07-04 0.8382 0.8935
2024-07-03 0.8404 0.8957
2024-07-02 0.8411 0.8964
2024-07-01 0.8375 0.8928
2024-06-30 0.8342 0.8895
2024-06-28 0.8343 0.8896
2024-06-27 0.8318 0.8871
2024-06-26 0.8345 0.8898
2024-06-25 0.8326 0.8879
2024-06-24 0.8360 0.8913
2024-06-21 0.8344 0.8897

合计:截止当前,累计净值1550条。