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（基金代码：005733）
指数型
中风险(R3)
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29.07%
近一年涨跌幅
1.0413
净值 （2025-09-04）
-1.71%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.07
过去一周
-1.75
过去一月
4.70
过去一季
9.54
过去半年
12.35
过去一年
29.07
过去三年
13.79
过去五年
-4.20
成立以来
12.16
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.0413
1.0966
2025-09-03
1.0594
1.1147
2025-09-02
1.0712
1.1265
2025-09-01
1.0674
1.1227
2025-08-29
1.0656
1.1209
2025-08-28
1.0599
1.1152
2025-08-27
1.0462
1.1015
2025-08-26
1.0634
1.1187
2025-08-25
1.0701
1.1254
2025-08-22
1.0492
1.1045
2025-08-21
1.0265
1.0818
2025-08-20
1.0213
1.0766
2025-08-19
1.0097
1.0650
2025-08-18
1.0187
1.0740
2025-08-15
1.0168
1.0721
2025-08-14
1.0155
1.0708
2025-08-13
1.0096
1.0649
2025-08-12
1.0075
1.0628
2025-08-11
1.0017
1.0570
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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