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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
2.19
日期
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累计净值
2025-05-27
0.9488
1.0041
2025-05-26
0.9535
1.0088
2025-05-23
0.9577
1.0130
2025-05-22
0.9649
1.0202
2025-05-21
0.9632
1.0185
2025-05-20
0.9589
1.0142
2025-05-19
0.9550
1.0103
2025-05-16
0.9588
1.0141
2025-05-15
0.9668
1.0221
2025-05-14
0.9713
1.0266
2025-05-13
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1.0113
2025-05-12
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2025-05-09
0.9479
1.0032
2025-05-08
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1.0018
2025-05-07
0.9433
0.9986
2025-05-06
0.9357
0.9910
2025-04-30
0.9309
0.9862
2025-04-29
0.9349
0.9902
2025-04-28
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数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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