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净值 （2025-11-21）
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.16
过去一周
-2.60
过去一月
-1.46
过去一季
3.36
过去半年
10.15
过去一年
12.29
过去三年
24.52
过去五年
-5.14
成立以来
14.28
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0610
1.1163
2025-11-20
1.0789
1.1342
2025-11-19
1.0829
1.1382
2025-11-18
1.0769
1.1322
2025-11-17
1.0800
1.1353
2025-11-14
1.0893
1.1446
2025-11-13
1.1011
1.1564
2025-11-12
1.0913
1.1466
2025-11-11
1.0880
1.1433
2025-11-10
1.0945
1.1498
2025-11-07
1.0891
1.1444
2025-11-06
1.0910
1.1463
2025-11-05
1.0787
1.1340
2025-11-04
1.0801
1.1354
2025-11-03
1.0814
1.1367
2025-10-31
1.0800
1.1353
2025-10-30
1.0919
1.1472
2025-10-29
1.0974
1.1527
2025-10-28
1.0932
1.1485
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
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0.00%
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