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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
-0.10
过去一月
-2.85
过去一季
-0.91
过去半年
8.07
过去一年
16.80
过去三年
16.81
过去五年
-16.46
成立以来
17.52
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0911
1.1464
2026-02-12
1.1068
1.1621
2026-02-11
1.1096
1.1649
2026-02-10
1.1092
1.1645
2026-02-09
1.1073
1.1626
2026-02-06
1.0922
1.1475
2026-02-05
1.0983
1.1536
2026-02-04
1.1017
1.1570
2026-02-03
1.0898
1.1451
2026-02-02
1.0794
1.1347
2026-01-30
1.1013
1.1566
2026-01-29
1.1169
1.1722
2026-01-28
1.0996
1.1549
2026-01-27
1.0970
1.1523
2026-01-26
1.0960
1.1513
2026-01-23
1.0900
1.1453
2026-01-22
1.0970
1.1523
2026-01-21
1.1020
1.1573
2026-01-20
1.1031
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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