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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.64
过去一周
1.56
过去一月
5.69
过去一季
12.10
过去半年
14.21
过去一年
29.62
过去三年
15.60
过去五年
-3.64
成立以来
14.77
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0656
1.1209
2025-08-28
1.0599
1.1152
2025-08-27
1.0462
1.1015
2025-08-26
1.0634
1.1187
2025-08-25
1.0701
1.1254
2025-08-22
1.0492
1.1045
2025-08-21
1.0265
1.0818
2025-08-20
1.0213
1.0766
2025-08-19
1.0097
1.0650
2025-08-18
1.0187
1.0740
2025-08-15
1.0168
1.0721
2025-08-14
1.0155
1.0708
2025-08-13
1.0096
1.0649
2025-08-12
1.0075
1.0628
2025-08-11
1.0017
1.0570
2025-08-08
1.0014
1.0567
2025-08-07
1.0045
1.0598
2025-08-06
1.0042
1.0595
2025-08-05
1.0019
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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