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30天
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今年以来
15.21
过去一周
0.55
过去一月
-0.95
过去一季
17.60
过去半年
11.96
过去一年
19.49
过去三年
-12.88
过去五年
-4.28
成立以来
0.62
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9342
0.9895
2024-12-19
0.9368
0.9921
2024-12-18
0.9399
0.9952
2024-12-17
0.9336
0.9889
2024-12-16
0.9299
0.9852
2024-12-13
0.9291
0.9844
2024-12-12
0.9524
1.0077
2024-12-11
0.9433
0.9986
2024-12-10
0.9474
1.0027
2024-12-09
0.9405
0.9958
2024-12-06
0.9395
0.9948
2024-12-05
0.9297
0.9850
2024-12-04
0.9338
0.9891
2024-12-03
0.9352
0.9905
2024-12-02
0.9306
0.9859
2024-11-29
0.9262
0.9815
2024-11-28
0.9212
0.9765
2024-11-27
0.9264
0.9817
2024-11-26
0.9154
0.9707
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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