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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
16.61
过去一周
-0.02
过去一月
11.75
过去一季
13.03
过去半年
10.80
过去一年
13.85
过去三年
-13.67
过去五年
-1.97
成立以来
1.85
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.9456
1.0009
2024-10-24
0.9447
1.0000
2024-10-23
0.9539
1.0092
2024-10-22
0.9487
1.0040
2024-10-21
0.9449
1.0002
2024-10-18
0.9458
1.0011
2024-10-17
0.9203
0.9756
2024-10-16
0.9334
0.9887
2024-10-15
0.9352
0.9905
2024-10-14
0.9572
1.0125
2024-10-11
0.9429
0.9982
2024-10-10
0.9629
1.0182
2024-10-09
0.9431
0.9984
2024-10-08
1.0008
1.0561
2024-09-30
0.9707
1.0260
2024-09-27
0.9095
0.9648
2024-09-26
0.8838
0.9391
2024-09-25
0.8462
0.9015
2024-09-24
0.8344
0.8897
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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