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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
指数型
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15.46
%
近一年涨跌幅
1.0701
净值 （2026-03-04）
-1.26%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.72
过去一周
-2.55
过去一月
-2.87
过去一季
0.29
过去半年
2.77
过去一年
15.46
过去三年
14.38
过去五年
-11.16
成立以来
15.26
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.0748
1.1301
2026-03-04
1.0701
1.1254
2026-03-03
1.0838
1.1391
2026-03-02
1.0949
1.1502
2026-02-27
1.0927
1.1480
2026-02-26
1.0911
1.1464
2026-02-25
1.0981
1.1534
2026-02-24
1.0933
1.1486
2026-02-13
1.0911
1.1464
2026-02-12
1.1068
1.1621
2026-02-11
1.1096
1.1649
2026-02-10
1.1092
1.1645
2026-02-09
1.1073
1.1626
2026-02-06
1.0922
1.1475
2026-02-05
1.0983
1.1536
2026-02-04
1.1017
1.1570
2026-02-03
1.0898
1.1451
2026-02-02
1.0794
1.1347
2026-01-30
1.1013
1.1566
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.60
其他
91.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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