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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
指数型
中风险(R3)
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19.49
%
近一年涨跌幅
0.9342
净值 （2024-12-20）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.21
过去一周
0.55
过去一月
-0.95
过去一季
17.60
过去半年
11.96
过去一年
19.49
过去三年
-12.88
过去五年
-4.28
成立以来
0.62
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9342
0.9895
2024-12-19
0.9368
0.9921
2024-12-18
0.9399
0.9952
2024-12-17
0.9336
0.9889
2024-12-16
0.9299
0.9852
2024-12-13
0.9291
0.9844
2024-12-12
0.9524
1.0077
2024-12-11
0.9433
0.9986
2024-12-10
0.9474
1.0027
2024-12-09
0.9405
0.9958
2024-12-06
0.9395
0.9948
2024-12-05
0.9297
0.9850
2024-12-04
0.9338
0.9891
2024-12-03
0.9352
0.9905
2024-12-02
0.9306
0.9859
2024-11-29
0.9262
0.9815
2024-11-28
0.9212
0.9765
2024-11-27
0.9264
0.9817
2024-11-26
0.9154
0.9707
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.30
债券
现金
7.06
其他
92.64
前10大股持仓占比： 0.28%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
137,344.00
0.01
C 制造业股票市值
506,053.22
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
180,605.00
0.01
E 建筑业股票市值
44,364.00
0.00
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,624,009.72
0.25
J 金融业股票市值
382,714.00
0.02
K 房地产业股票市值
14,339.00
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
31,416.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,920,844.94
0.31
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688111
金山办公
0.25
600900
长江电力
0.01
601318
中国平安
0.01
600036
招商银行
0.01
600309
万华化学
0.00
601166
兴业银行
0.00
603501
韦尔股份
0.00
601899
紫金矿业
0.00
600887
伊利股份
0.00
600690
海尔智家
0.00
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