(基金代码:005449)
混合型
中风险(R3)
10.66%
近一年涨跌幅
1.2086
净值 (2025-11-03)
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.13
过去一周
-1.93
过去一月
-4.33
过去一季
2.73
过去半年
7.42
过去一年
10.66
过去三年
-1.40
过去五年
-15.28
成立以来
20.86
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.2086
1.2086
2025-10-31
1.2127
1.2127
2025-10-30
1.2150
1.2150
2025-10-29
1.2332
1.2332
2025-10-28
1.2256
1.2256
2025-10-27
1.2324
1.2324
2025-10-24
1.2219
1.2219
2025-10-23
1.1996
1.1996
2025-10-22
1.2072
1.2072
2025-10-21
1.2126
1.2126
2025-10-20
1.1940
1.1940
2025-10-17
1.1844
1.1844
2025-10-16
1.2225
1.2225
2025-10-15
1.2375
1.2375
2025-10-14
1.2118
1.2118
2025-10-13
1.2415
1.2415
2025-10-10
1.2456
1.2456
2025-10-09
1.2667
1.2667
2025-09-30
1.2633
1.2633
截止日期:2025-11-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.25
债券
0.00
现金
11.56
其他
2.19
前10大股持仓占比: 32.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
18,780,621.57
3.64
B 采矿业股票市值
5,175.62
0.00
C 制造业股票市值
338,643,710.47
65.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
351.00
0.00
F 批发和零售业股票市值
190,220.87
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
28,558.00
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
1,531.36
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
56,034,688.42
10.86
J 金融业股票市值
22,369,875.18
4.34
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,038,088.78
1.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
65,232.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,516,572.99
1.07
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,184.64
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
350.40
0.00
合计
447,676,162.24
86.77
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000651
格力电器
4.71
300750
宁德时代
4.45
600418
江淮汽车
3.63
688256
寒武纪
3.55
600353
旭光电子
3.36
002335
科华数据
2.79
600702
舍得酒业
2.70
300740
水羊股份
2.67
002463
沪电股份
2.56
300059
东方财富
2.28
推荐基金