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2025-09-03
1.2590
1.2590
2025-09-02
1.2721
1.2721
2025-09-01
1.2833
1.2833
2025-08-29
1.2771
1.2771
2025-08-28
1.2666
1.2666
2025-08-27
1.2502
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2025-08-26
1.2664
1.2664
2025-08-25
1.2675
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2025-08-22
1.2487
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2025-08-21
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2025-08-14
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2025-08-13
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2025-08-12
1.2084
1.2084
2025-08-11
1.2068
1.2068
2025-08-08
1.1988
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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