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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去三年
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过去五年
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2025-09-03
1.2590
1.2590
2025-09-02
1.2721
1.2721
2025-09-01
1.2833
1.2833
2025-08-29
1.2771
1.2771
2025-08-28
1.2666
1.2666
2025-08-27
1.2502
1.2502
2025-08-26
1.2664
1.2664
2025-08-25
1.2675
1.2675
2025-08-22
1.2487
1.2487
2025-08-21
1.2377
1.2377
2025-08-20
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2025-08-19
1.2330
1.2330
2025-08-18
1.2341
1.2341
2025-08-15
1.2227
1.2227
2025-08-14
1.2045
1.2045
2025-08-13
1.2205
1.2205
2025-08-12
1.2084
1.2084
2025-08-11
1.2068
1.2068
2025-08-08
1.1988
1.1988
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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