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屠环宇
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
42.97
过去一周
-2.32
过去一月
-3.68
过去一季
2.54
过去半年
30.47
过去一年
44.47
过去三年
56.15
过去五年
6.55
成立以来
78.81
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.7881
1.7881
2026-08-20
1.7706
1.7706
2026-08-19
1.7782
1.7782
2026-08-18
1.8785
1.8785
2026-08-17
1.8918
1.8918
2026-08-14
1.8306
1.8306
2026-08-13
1.8123
1.8123
2026-08-12
1.8191
1.8191
2026-08-11
1.7884
1.7884
2026-08-10
1.7916
1.7916
2026-08-07
1.8115
1.8115
2026-08-06
1.7709
1.7709
2026-08-05
1.7695
1.7695
2026-08-04
1.7073
1.7073
2026-08-03
1.6249
1.6249
2026-07-31
1.6648
1.6648
2026-07-30
1.6169
1.6169
2026-07-29
1.6995
1.6995
2026-07-28
1.7075
1.7075
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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