(基金代码:005449)
混合型
中风险(R3)
12.06%
近一年涨跌幅
1.1880
净值 (2025-06-12)
0.64%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.32
过去一周
1.79
过去一月
2.97
过去一季
1.47
过去半年
0.13
过去一年
12.06
过去三年
-11.97
过去五年
6.38
成立以来
18.80
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.1880
1.1880
2025-06-11
1.1805
1.1805
2025-06-10
1.1676
1.1676
2025-06-09
1.1691
1.1691
2025-06-06
1.1577
1.1577
2025-06-05
1.1671
1.1671
2025-06-04
1.1760
1.1760
2025-06-03
1.1592
1.1592
2025-05-30
1.1544
1.1544
2025-05-29
1.1673
1.1673
2025-05-28
1.1641
1.1641
2025-05-27
1.1664
1.1664
2025-05-26
1.1675
1.1675
2025-05-23
1.1634
1.1634
2025-05-22
1.1671
1.1671
2025-05-21
1.1732
1.1732
2025-05-20
1.1716
1.1716
2025-05-19
1.1582
1.1582
2025-05-16
1.1561
1.1561
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核