2024-04-17 最新净值
累计净值: | 1.0524 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.12% |
成立日: | 2018-03-07 |
今年以来收益: | -0.74% |
---|---|
过去一年收益: | -17.27% |
成立以来收益: | 5.24% |
基金经理: | 季新星 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.74 | 过去一周 | 0.48 |
过去一月 | 0.71 |
过去一季 | 4.04 |
过去半年 | -2.18 |
过去一年 | -17.27 |
过去三年 | -37.94 |
过去五年 | 2.66 |
成立以来 | 5.24 |
硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司。华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。
2020-11-18起,任期回报 -26.81%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-07-24~2020-05-18 | 佟巍 |
2018-07-24~2020-11-18 | 陈伟彦 |
2018-03-07~2019-07-29 | 蔡向阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.25 |
债券 | 3.58 |
现金 | 6.74 |
其他 | 0.43 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 33,571,476.60 | 5.98 |
B 采矿业股票市值 | 2,144.31 | 0.00 |
C 制造业股票市值 | 432,567,711.89 | 77.03 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,611,382.00 | 0.29 |
E 建筑业股票市值 | 348.40 | 0.00 |
F 批发和零售业股票市值 | 2,076,953.88 | 0.37 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,640,583.90 | 0.29 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 9,311,381.87 | 1.66 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,752,177.24 | 1.38 |
J 金融业股票市值 | 10,075,640.00 | 1.79 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,150.25 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 27,048.30 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,093,569.74 | 0.55 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 1,677,900.00 | 0.30 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,518.72 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 394.80 | 0.00 |
合计 | 503,415,381.90 | 89.64 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.74 |
000568 | 泸州老窖 | 6.14 |
600690 | 海尔智家 | 4.33 |
002832 | 比音勒芬 | 3.93 |
000858 | 五粮液 | 3.62 |
000333 | 美的集团 | 3.50 |
002567 | 唐人神 | 3.08 |
300498 | 温氏股份 | 3.06 |
000596 | 古井贡酒 | 2.74 |
000921 | 海信家电 | 2.25 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230421
|
23农发21
|
200,000
|
20,114,743.17
|
3.58
|
2
|
118014
|
高测转债
|
540
|
60,121.66
|
0.01
|
3
|
127069
|
小熊转债
|
8
|
1,000.85
|
0.00
|
4
|
127046
|
百润转债
|
7
|
769.13
|
0.00
|
5
|
123222
|
博俊转债
|
4
|
567.28
|
0.00
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
42,181,267.00
|
5.84
|
2
|
000596
|
古井贡酒
|
41,171,836.16
|
5.70
|
3
|
603589
|
口子窖
|
36,281,109.78
|
5.02
|
4
|
000858
|
五粮液
|
34,258,332.00
|
4.74
|
5
|
000651
|
格力电器
|
33,686,575.82
|
4.67
|
6
|
000333
|
美的集团
|
33,087,906.00
|
4.58
|
7
|
600559
|
老白干酒
|
31,020,868.30
|
4.30
|
8
|
000063
|
中兴通讯
|
25,933,505.62
|
3.59
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
22,494,221.91
|
3.12
|
10
|
000799
|
酒鬼酒
|
20,148,462.75
|
2.79
|
11
|
002567
|
唐人神
|
19,973,886.00
|
2.77
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
19,271,328.15
|
2.67
|
13
|
300908
|
仲景食品
|
17,899,467.53
|
2.48
|
14
|
002236
|
大华股份
|
17,689,262.05
|
2.45
|
15
|
603283
|
赛腾股份
|
15,041,715.00
|
2.08
|
16
|
000921
|
海信家电
|
13,535,467.86
|
1.87
|
17
|
600882
|
妙可蓝多
|
13,492,208.19
|
1.87
|
18
|
688696
|
极米科技
|
13,418,999.22
|
1.86
|
19
|
600702
|
舍得酒业
|
13,360,826.00
|
1.85
|
20
|
300738
|
奥飞数据
|
13,291,945.19
|
1.84
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600559
|
老白干酒
|
58,059,349.02
|
8.04
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
53,531,369.34
|
7.41
|
3
|
603589
|
口子窖
|
32,324,759.29
|
4.48
|
4
|
000596
|
古井贡酒
|
28,705,482.80
|
3.98
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
28,579,673.75
|
3.96
|
6
|
000858
|
五粮液
|
27,033,677.00
|
3.74
|
7
|
000651
|
格力电器
|
22,313,499.00
|
3.09
|
8
|
600048
|
保利发展
|
20,607,742.00
|
2.85
|
9
|
000799
|
酒鬼酒
|
19,395,234.74
|
2.69
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
18,779,702.46
|
2.60
|
11
|
000661
|
长春高新
|
18,394,290.00
|
2.55
|
12
|
002430
|
杭氧股份
|
17,381,154.27
|
2.41
|
13
|
600009
|
上海机场
|
16,669,009.00
|
2.31
|
14
|
603283
|
赛腾股份
|
15,880,693.00
|
2.20
|
15
|
688696
|
极米科技
|
14,374,686.71
|
1.99
|
16
|
000935
|
四川双马
|
14,236,944.00
|
1.97
|
17
|
603985
|
恒润股份
|
13,944,807.50
|
1.93
|
18
|
688169
|
石头科技
|
13,440,359.31
|
1.86
|
19
|
300226
|
上海钢联
|
13,250,749.10
|
1.84
|
20
|
600779
|
水井坊
|
13,154,241.00
|
1.82
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
100,855.73
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,191,380.40
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
131,493.02
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-95,521,696.68
|
1.利息收入
|
150,578.17
|
其中:存款利息收入
|
150,578.17
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-53,723,263.28
|
其中:股票投资收益
|
-64,209,613.31
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
938,164.06
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
9,548,185.97
|
3.公允价值变动收益
|
-42,193,737.63
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
244,726.06
|
二、费用
|
10,990,549.20
|
1.管理人报酬
|
9,224,912.60
|
2.托管费
|
1,537,485.46
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
228,149.72
|
三、利润总额
|
-106,512,245.88
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-106,512,245.88
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
20,114,743.17
|
3.58
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
20,114,743.17
|
3.58
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
62,979.80
|
0.01
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
20,177,722.97
|
3.59
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
30,516
|
17,358.20
|
518,922.34
|
0.10
|
529,183,758.45
|
99.90
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起