华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A

（基金代码：005407）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.98%

近一年涨跌幅

1.0397

净值（2025-09-22）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.21

过去一周

0.05

过去一月

-0.20

过去一季

-0.88

过去半年

0.20

过去一年

1.98

过去三年

8.31

过去五年

17.70

成立以来

33.00

日期

净值

累计净值

2025-09-22

1.0397

1.2933

2025-09-19

1.0393

1.2929

2025-09-18

1.0409

1.2945

2025-09-17

1.0417

1.2953

2025-09-16

1.0400

1.2936

2025-09-15

1.0392

1.2928

2025-09-12

1.0390

1.2926

2025-09-11

1.0382

1.2918

2025-09-10

1.0385

1.2921

2025-09-09

1.0408

1.2944

2025-09-08

1.0419

1.2955

2025-09-05

1.0436

1.2972

2025-09-04

1.0451

1.2987

2025-09-03

1.0450

1.2986

2025-09-02

1.0435

1.2971

2025-09-01

1.0434

1.2970

2025-08-29

1.0426

1.2962

2025-08-28

1.0425

1.2961

2025-08-27

1.0441

1.2977

截止日期：2025-09-22

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.91

现金

0.09

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2228041

22农业银行二级01

1,700,000

175,568,547.95

5.67

2

2400005

24特别国债05

1,500,000

160,928,038.67

5.20

3

092280080

22光大银行二级资本债01A

1,500,000

157,918,684.93

5.10

4

2128028

21邮储银行二级01

1,500,000

157,278,591.78

5.08

5

212480060

24建行债02BC

1,500,000

153,322,750.68

4.96

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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