华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A

（基金代码：005407）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.82%

近一年涨跌幅

1.0351

净值（2024-12-20）

0.15%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.41

过去一周

0.26

过去一月

1.81

过去一季

1.53

过去半年

2.49

过去一年

4.82

过去三年

11.55

过去五年

19.87

成立以来

32.41

日期

净值

累计净值

2024-12-20

1.0351

1.2887

2024-12-19

1.0335

1.2871

2024-12-18

1.0334

1.2870

2024-12-17

1.0339

1.2875

2024-12-16

1.0343

1.2879

2024-12-13

1.0324

1.2860

2024-12-12

1.0301

1.2837

2024-12-11

1.0295

1.2831

2024-12-10

1.0292

1.2828

2024-12-09

1.0255

1.2791

2024-12-06

1.0240

1.2776

2024-12-05

1.0240

1.2776

2024-12-04

1.0237

1.2773

2024-12-03

1.0225

1.2761

2024-12-02

1.0228

1.2764

2024-11-29

1.0202

1.2738

2024-11-28

1.0192

1.2728

2024-11-27

1.0185

1.2721

2024-11-26

1.0184

1.2720

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.74

现金

0.23

其他

0.03

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028025

20浦发银行二级01

1,900,000

193,762,853.70

4.87

2

2028024

20中信银行二级

1,900,000

193,642,575.89

4.86

3

102100962

21川铁投MTN005

1,800,000

181,980,128.22

4.57

4

102100775

21北控水集MTN001

1,300,000

135,634,784.11

3.41

5

2028013

20农业银行二级01

1,100,000

111,964,147.95

2.81

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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