截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2228041
22农业银行二级01
1,700,000
179,804,761.64
5.75
2
092280080
22光大银行二级资本债01A
1,500,000
156,406,232.88
5.00
3
2128028
21邮储银行二级01
1,500,000
156,099,419.18
4.99
4
212400006
24北京农商行债01
1,500,000
152,852,671.23
4.89
5
212480060
24建行债02BC
1,500,000
151,980,460.27
4.86
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