截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400005
24特别国债05
2,400,000
244,770,195.65
8.00
2
250420
25农发20
2,100,000
207,223,512.33
6.77
3
2228041
22农业银行二级01
1,700,000
176,054,189.04
5.75
4
212480060
24建行债02BC
1,500,000
153,696,879.45
5.02
5
092280080
22光大银行二级资本债01A
1,500,000
153,636,328.77
5.02
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