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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.75
%
近一年涨跌幅
1.0426
净值 （2025-08-29）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.08
过去一月
-0.15
过去一季
0.02
过去半年
0.79
过去一年
2.75
过去三年
8.91
过去五年
18.19
成立以来
33.37
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0426
1.2962
2025-08-28
1.0425
1.2961
2025-08-27
1.0441
1.2977
2025-08-26
1.0443
1.2979
2025-08-25
1.0431
1.2967
2025-08-22
1.0418
1.2954
2025-08-21
1.0420
1.2956
2025-08-20
1.0409
1.2945
2025-08-19
1.0413
1.2949
2025-08-18
1.0407
1.2943
2025-08-15
1.0443
1.2979
2025-08-14
1.0451
1.2987
2025-08-13
1.0456
1.2992
2025-08-12
1.0457
1.2993
2025-08-11
1.0467
1.3003
2025-08-08
1.0484
1.3020
2025-08-07
1.0481
1.3017
2025-08-06
1.0478
1.3014
2025-08-05
1.0479
1.3015
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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