在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.85
%
近一年涨跌幅
1.0519
净值 （2026-04-30）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.04
过去一月
0.33
过去一季
0.74
过去半年
0.86
过去一年
0.85
过去三年
8.58
过去五年
16.57
成立以来
34.56
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0519
1.3055
2026-04-29
1.0522
1.3058
2026-04-28
1.0512
1.3048
2026-04-27
1.0504
1.3040
2026-04-24
1.0509
1.3045
2026-04-23
1.0515
1.3051
2026-04-22
1.0521
1.3057
2026-04-21
1.0518
1.3054
2026-04-20
1.0516
1.3052
2026-04-17
1.0513
1.3049
2026-04-16
1.0503
1.3039
2026-04-15
1.0500
1.3036
2026-04-14
1.0498
1.3034
2026-04-13
1.0494
1.3030
2026-04-10
1.0485
1.3021
2026-04-09
1.0483
1.3019
2026-04-08
1.0486
1.3022
2026-04-07
1.0488
1.3024
2026-04-03
1.0486
1.3022
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005407
基金合同生效日：
2018-04-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
