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（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.74%
近一年涨跌幅
1.0465
净值 （2025-06-11）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.26
过去一月
0.20
过去一季
1.28
过去半年
1.65
过去一年
3.74
过去三年
10.78
过去五年
18.23
成立以来
33.87
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0465
1.3001
2025-06-10
1.0457
1.2993
2025-06-09
1.0456
1.2992
2025-06-06
1.0450
1.2986
2025-06-05
1.0438
1.2974
2025-06-04
1.0438
1.2974
2025-06-03
1.0434
1.2970
2025-05-30
1.0435
1.2971
2025-05-29
1.0424
1.2960
2025-05-28
1.0432
1.2968
2025-05-27
1.0436
1.2972
2025-05-26
1.0440
1.2976
2025-05-23
1.0438
1.2974
2025-05-22
1.0438
1.2974
2025-05-21
1.0437
1.2973
2025-05-20
1.0439
1.2975
2025-05-19
1.0438
1.2974
2025-05-16
1.0431
1.2967
2025-05-15
1.0436
1.2972
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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