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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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中低风险(R2)
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1.0402
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
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过去一月
-0.37
过去一季
0.12
过去半年
-0.60
过去一年
0.98
过去三年
9.44
过去五年
17.32
成立以来
33.06
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0402
1.2938
2025-12-11
1.0408
1.2944
2025-12-10
1.0403
1.2939
2025-12-09
1.0400
1.2936
2025-12-08
1.0394
1.2930
2025-12-05
1.0396
1.2932
2025-12-04
1.0393
1.2929
2025-12-03
1.0407
1.2943
2025-12-02
1.0417
1.2953
2025-12-01
1.0424
1.2960
2025-11-28
1.0424
1.2960
2025-11-27
1.0419
1.2955
2025-11-26
1.0421
1.2957
2025-11-25
1.0433
1.2969
2025-11-24
1.0439
1.2975
2025-11-21
1.0438
1.2974
2025-11-20
1.0441
1.2977
2025-11-19
1.0442
1.2978
2025-11-18
1.0446
1.2982
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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