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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
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孙蕾
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今年以来
0.61
过去一周
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过去一月
0.28
过去一季
0.17
过去半年
0.01
过去一年
2.62
过去三年
9.35
过去五年
18.20
成立以来
33.52
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0438
1.2974
2025-11-20
1.0441
1.2977
2025-11-19
1.0442
1.2978
2025-11-18
1.0446
1.2982
2025-11-17
1.0445
1.2981
2025-11-14
1.0441
1.2977
2025-11-13
1.0439
1.2975
2025-11-12
1.0441
1.2977
2025-11-11
1.0437
1.2973
2025-11-10
1.0434
1.2970
2025-11-07
1.0432
1.2968
2025-11-06
1.0437
1.2973
2025-11-05
1.0446
1.2982
2025-11-04
1.0445
1.2981
2025-11-03
1.0446
1.2982
2025-10-31
1.0444
1.2980
2025-10-30
1.0429
1.2965
2025-10-29
1.0423
1.2959
2025-10-28
1.0421
1.2957
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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