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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
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1.0519
净值 （2026-04-30）
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.04
过去一月
0.33
过去一季
0.74
过去半年
0.86
过去一年
0.85
过去三年
8.58
过去五年
16.57
成立以来
34.56
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0519
1.3055
2026-04-29
1.0522
1.3058
2026-04-28
1.0512
1.3048
2026-04-27
1.0504
1.3040
2026-04-24
1.0509
1.3045
2026-04-23
1.0515
1.3051
2026-04-22
1.0521
1.3057
2026-04-21
1.0518
1.3054
2026-04-20
1.0516
1.3052
2026-04-17
1.0513
1.3049
2026-04-16
1.0503
1.3039
2026-04-15
1.0500
1.3036
2026-04-14
1.0498
1.3034
2026-04-13
1.0494
1.3030
2026-04-10
1.0485
1.3021
2026-04-09
1.0483
1.3019
2026-04-08
1.0486
1.3022
2026-04-07
1.0488
1.3024
2026-04-03
1.0486
1.3022
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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