在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.78
%
近一年涨跌幅
1.0253
净值 （2026-08-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.01
过去一月
0.18
过去一季
0.59
过去半年
1.50
过去一年
1.78
过去三年
7.72
过去五年
15.36
成立以来
35.66
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0253
1.3139
2026-08-20
1.0253
1.3139
2026-08-19
1.0254
1.3140
2026-08-18
1.0256
1.3142
2026-08-17
1.0253
1.3139
2026-08-14
1.0252
1.3138
2026-08-13
1.0251
1.3137
2026-08-12
1.0248
1.3134
2026-08-11
1.0248
1.3134
2026-08-10
1.0249
1.3135
2026-08-07
1.0246
1.3132
2026-08-06
1.0244
1.3130
2026-08-05
1.0243
1.3129
2026-08-04
1.0243
1.3129
2026-08-03
1.0240
1.3126
2026-07-31
1.0239
1.3125
2026-07-30
1.0238
1.3124
2026-07-29
1.0236
1.3122
2026-07-28
1.0236
1.3122
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
