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（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.67%
近一年涨跌幅
1.0184
净值 （2024-10-17）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.73
过去一周
0.35
过去一月
-0.01
过去一季
0.60
过去半年
1.36
过去一年
3.67
过去两年
--
过去三年
10.78
过去四年
--
过去五年
18.59
成立以来
30.27
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0184
1.2720
2024-10-16
1.0179
1.2715
2024-10-15
1.0180
1.2716
2024-10-14
1.0174
1.2710
2024-10-11
1.0160
1.2696
2024-10-10
1.0148
1.2684
2024-10-09
1.0134
1.2670
2024-10-08
1.0142
1.2678
2024-09-30
1.0153
1.2689
2024-09-27
1.0172
1.2708
2024-09-26
1.0194
1.2730
2024-09-25
1.0200
1.2736
2024-09-24
1.0192
1.2728
2024-09-23
1.0197
1.2733
2024-09-20
1.0195
1.2731
2024-09-19
1.0192
1.2728
2024-09-18
1.0293
1.2729
2024-09-13
1.0285
1.2721
2024-09-12
1.0280
1.2716
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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