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（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.29%
近一年涨跌幅
1.0429
净值 （2025-07-24）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
-0.33
过去一月
-0.21
过去一季
0.40
过去半年
0.67
过去一年
2.29
过去三年
10.30
过去五年
18.73
成立以来
25.28
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0429
1.2344
2025-07-23
1.0444
1.2359
2025-07-22
1.0451
1.2366
2025-07-21
1.0457
1.2372
2025-07-18
1.0464
1.2379
2025-07-17
1.0464
1.2379
2025-07-16
1.0463
1.2378
2025-07-15
1.0462
1.2377
2025-07-14
1.0452
1.2367
2025-07-11
1.0456
1.2371
2025-07-10
1.0457
1.2372
2025-07-09
1.0465
1.2380
2025-07-08
1.0466
1.2381
2025-07-07
1.0469
1.2384
2025-07-04
1.0467
1.2382
2025-07-03
1.0465
1.2380
2025-07-02
1.0463
1.2378
2025-07-01
1.0455
1.2370
2025-06-30
1.0449
1.2364
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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