在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.29
%
近一年涨跌幅
1.0357
净值 （2025-09-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
-0.03
过去一月
-0.10
过去一季
-0.21
过去半年
0.72
过去一年
2.29
过去三年
9.47
过去五年
18.64
成立以来
25.26
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0357
1.2342
2025-09-29
1.0353
1.2338
2025-09-26
1.0353
1.2338
2025-09-25
1.0350
1.2335
2025-09-24
1.0351
1.2336
2025-09-23
1.0360
1.2345
2025-09-22
1.0366
1.2351
2025-09-19
1.0363
1.2348
2025-09-18
1.0368
1.2353
2025-09-17
1.0370
1.2355
2025-09-16
1.0367
1.2352
2025-09-15
1.0365
1.2350
2025-09-12
1.0363
1.2348
2025-09-11
1.0361
1.2346
2025-09-10
1.0363
1.2348
2025-09-09
1.0367
1.2352
2025-09-08
1.0370
1.2355
2025-09-05
1.0373
1.2358
2025-09-04
1.0375
1.2360
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
