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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.09
%
近一年涨跌幅
1.0827
净值 （2024-12-20）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.38
过去一周
0.19
过去一月
1.28
过去一季
1.30
过去半年
2.14
过去一年
6.09
过去三年
12.14
过去五年
19.06
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0827
1.2292
2024-12-19
1.0809
1.2274
2024-12-18
1.0807
1.2272
2024-12-17
1.0814
1.2279
2024-12-16
1.0818
1.2283
2024-12-13
1.0806
1.2271
2024-12-12
1.0791
1.2256
2024-12-11
1.0784
1.2249
2024-12-10
1.0782
1.2247
2024-12-09
1.0760
1.2225
2024-12-06
1.0755
1.2220
2024-12-05
1.0755
1.2220
2024-12-04
1.0752
1.2217
2024-12-03
1.0743
1.2208
2024-12-02
1.0743
1.2208
2024-11-29
1.0719
1.2184
2024-11-28
1.0709
1.2174
2024-11-27
1.0703
1.2168
2024-11-26
1.0701
1.2166
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
成立日期：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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