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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.21
%
近一年涨跌幅
1.0361
净值 （2025-08-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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暂停申购
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累计净值走势
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
-0.09
过去一月
-0.19
过去一季
0.08
过去半年
0.88
过去一年
2.21
过去三年
9.52
过去五年
18.65
成立以来
25.31
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0361
1.2346
2025-08-21
1.0360
1.2345
2025-08-20
1.0359
1.2344
2025-08-19
1.0359
1.2344
2025-08-18
1.0358
1.2343
2025-08-15
1.0370
1.2355
2025-08-14
1.0372
1.2357
2025-08-13
1.0373
1.2358
2025-08-12
1.0373
1.2358
2025-08-11
1.0376
1.2361
2025-08-08
1.0384
1.2369
2025-08-07
1.0383
1.2368
2025-08-06
1.0380
1.2365
2025-08-05
1.0380
1.2365
2025-08-04
1.0379
1.2364
2025-08-01
1.0376
1.2361
2025-07-31
1.0374
1.2359
2025-07-30
1.0366
1.2351
2025-07-29
1.0357
1.2342
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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