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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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6.53
%
近一年涨跌幅
1.3584
净值 （2024-10-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.94
过去一周
0.76
过去一月
5.99
过去一季
5.10
过去半年
4.64
过去一年
6.53
过去三年
-2.69
过去五年
27.07
成立以来
35.84
日期
净值
累计净值
2024-10-23
1.3584
1.3584
2024-10-22
1.3582
1.3582
2024-10-21
1.3565
1.3565
2024-10-18
1.3567
1.3567
2024-10-17
1.3436
1.3436
2024-10-16
1.3482
1.3482
2024-10-15
1.3468
1.3468
2024-10-14
1.3538
1.3538
2024-10-11
1.3456
1.3456
2024-10-10
1.3554
1.3554
2024-10-09
1.3538
1.3538
2024-10-08
1.3811
1.3811
2024-09-30
1.3590
1.3590
2024-09-27
1.3273
1.3273
2024-09-26
1.3110
1.3110
2024-09-25
1.2961
1.2961
2024-09-24
1.2936
1.2936
2024-09-23
1.2816
1.2816
2024-09-20
1.2819
1.2819
截止日期：2024-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.07
债券
4.51
现金
3.37
其他
91.05
前10大股持仓占比： 1.08%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
255,982.00
0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
767,520.00
0.41
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
998,361.00
0.53
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,021,863.00
1.08
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
0.46
601111
中国国航
0.41
605155
西大门
0.09
000002
万科A
0.07
000063
中兴通讯
0.05
-
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