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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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7.86
%
近一年涨跌幅
1.3896
净值 （2025-03-06）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
0.17
过去一月
1.79
过去一季
1.36
过去半年
8.49
过去一年
7.86
过去三年
2.33
过去五年
19.79
成立以来
38.96
日期
净值
累计净值
2025-03-06
1.3896
1.3896
2025-03-05
1.3832
1.3832
2025-03-04
1.3824
1.3824
2025-03-03
1.3807
1.3807
2025-02-28
1.3793
1.3793
2025-02-27
1.3872
1.3872
2025-02-26
1.3867
1.3867
2025-02-25
1.3796
1.3796
2025-02-24
1.3822
1.3822
2025-02-21
1.3805
1.3805
2025-02-20
1.3748
1.3748
2025-02-19
1.3759
1.3759
2025-02-18
1.3722
1.3722
2025-02-17
1.3754
1.3754
2025-02-14
1.3747
1.3747
2025-02-13
1.3721
1.3721
2025-02-12
1.3721
1.3721
2025-02-11
1.3692
1.3692
2025-02-10
1.3714
1.3714
截止日期：2025-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.19
债券
3.33
现金
4.05
其他
91.43
前10大股持仓占比： 1.18%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
303,302.00
0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
822,640.00
0.47
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
945,492.00
0.54
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,071,434.00
1.18
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.47
600048
保利发展
0.46
605155
西大门
0.10
000002
万科A
0.08
000063
中兴通讯
0.07
-
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