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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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6.56
%
近一年涨跌幅
1.4782
净值 （2026-02-27）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.33
过去一月
0.33
过去一季
1.94
过去半年
2.87
过去一年
6.56
过去三年
11.88
过去五年
10.78
成立以来
47.82
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.4782
1.4782
2026-02-26
1.4767
1.4767
2026-02-25
1.4786
1.4786
2026-02-24
1.4761
1.4761
2026-02-13
1.4734
1.4734
2026-02-12
1.4770
1.4770
2026-02-11
1.4774
1.4774
2026-02-10
1.4770
1.4770
2026-02-09
1.4775
1.4775
2026-02-06
1.4736
1.4736
2026-02-05
1.4753
1.4753
2026-02-04
1.4756
1.4756
2026-02-03
1.4694
1.4694
2026-02-02
1.4644
1.4644
2026-01-30
1.4748
1.4748
2026-01-29
1.4805
1.4805
2026-01-28
1.4766
1.4766
2026-01-27
1.4734
1.4734
2026-01-26
1.4745
1.4745
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.77
债券
2.94
现金
3.45
其他
90.84
前十股票持仓占净值比： 2.79%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
622,198.00
0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
794,188.00
0.38
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
3,093,301.00
1.46
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
1,406,269.00
0.67
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,915,956.00
2.80
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.96
600115
中国东航
0.50
601390
中国中铁
0.38
600048
保利发展
0.35
001979
招商蛇口
0.27
002557
洽洽食品
0.22
600585
海螺水泥
0.07
000002
万科A
0.04
-
-
-
-
-
-
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