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（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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5.84%
近一年涨跌幅
1.3845
净值 （2025-05-29）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬  卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.11
过去一月
0.48
过去一季
0.38
过去半年
1.50
过去一年
5.84
过去三年
5.63
过去五年
21.30
成立以来
38.45
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.3845
1.3845
2025-05-28
1.3811
1.3811
2025-05-27
1.3814
1.3814
2025-05-26
1.3809
1.3809
2025-05-23
1.3811
1.3811
2025-05-22
1.3830
1.3830
2025-05-21
1.3849
1.3849
2025-05-20
1.3852
1.3852
2025-05-19
1.3832
1.3832
2025-05-16
1.3827
1.3827
2025-05-15
1.3832
1.3832
2025-05-14
1.3855
1.3855
2025-05-13
1.3841
1.3841
2025-05-12
1.3840
1.3840
2025-05-09
1.3814
1.3814
2025-05-08
1.3839
1.3839
2025-05-07
1.3831
1.3831
2025-05-06
1.3814
1.3814
2025-04-30
1.3784
1.3784
截止日期：2025-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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