在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.56
%
近一年涨跌幅
1.4782
净值 （2026-02-27）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.33
过去一月
0.33
过去一季
1.94
过去半年
2.87
过去一年
6.56
过去三年
11.88
过去五年
10.78
成立以来
47.82
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.4782
1.4782
2026-02-26
1.4767
1.4767
2026-02-25
1.4786
1.4786
2026-02-24
1.4761
1.4761
2026-02-13
1.4734
1.4734
2026-02-12
1.4770
1.4770
2026-02-11
1.4774
1.4774
2026-02-10
1.4770
1.4770
2026-02-09
1.4775
1.4775
2026-02-06
1.4736
1.4736
2026-02-05
1.4753
1.4753
2026-02-04
1.4756
1.4756
2026-02-03
1.4694
1.4694
2026-02-02
1.4644
1.4644
2026-01-30
1.4748
1.4748
2026-01-29
1.4805
1.4805
2026-01-28
1.4766
1.4766
2026-01-27
1.4734
1.4734
2026-01-26
1.4745
1.4745
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
