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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
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孟清扬 卢少强
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过去一月
1.19
过去一季
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过去半年
4.57
过去一年
8.30
过去三年
11.54
过去五年
8.14
成立以来
46.60
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.4660
1.4660
2026-01-13
1.4659
1.4659
2026-01-12
1.4677
1.4677
2026-01-09
1.4656
1.4656
2026-01-08
1.4644
1.4644
2026-01-07
1.4647
1.4647
2026-01-06
1.4651
1.4651
2026-01-05
1.4603
1.4603
2025-12-31
1.4548
1.4548
2025-12-30
1.4549
1.4549
2025-12-29
1.4547
1.4547
2025-12-26
1.4553
1.4553
2025-12-25
1.4550
1.4550
2025-12-24
1.4539
1.4539
2025-12-23
1.4523
1.4523
2025-12-22
1.4526
1.4526
2025-12-19
1.4517
1.4517
2025-12-18
1.4495
1.4495
2025-12-17
1.4489
1.4489
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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