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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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6.98
%
近一年涨跌幅
1.3653
净值 （2024-12-25）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.48
过去一周
0.00
过去一月
0.74
过去一季
5.34
过去半年
5.34
过去一年
6.98
过去三年
-3.59
过去五年
24.62
成立以来
36.53
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.3653
1.3653
2024-12-24
1.3670
1.3670
2024-12-23
1.3632
1.3632
2024-12-20
1.3656
1.3656
2024-12-19
1.3649
1.3649
2024-12-18
1.3653
1.3653
2024-12-17
1.3649
1.3649
2024-12-16
1.3673
1.3673
2024-12-13
1.3705
1.3705
2024-12-12
1.3775
1.3775
2024-12-11
1.3745
1.3745
2024-12-10
1.3741
1.3741
2024-12-09
1.3705
1.3705
2024-12-06
1.3709
1.3709
2024-12-05
1.3666
1.3666
2024-12-04
1.3665
1.3665
2024-12-03
1.3684
1.3684
2024-12-02
1.3678
1.3678
2024-11-29
1.3641
1.3641
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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