(基金代码:005218)
FOF
中风险(R3)
6.05%
近一年涨跌幅
1.3875
净值 (2025-06-05)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬  卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.22
过去一月
0.66
过去一季
0.31
过去半年
1.53
过去一年
6.05
过去三年
4.83
过去五年
20.85
成立以来
38.75
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.3875
1.3875
2025-06-04
1.3865
1.3865
2025-06-03
1.3835
1.3835
2025-05-30
1.3830
1.3830
2025-05-29
1.3845
1.3845
2025-05-28
1.3811
1.3811
2025-05-27
1.3814
1.3814
2025-05-26
1.3809
1.3809
2025-05-23
1.3811
1.3811
2025-05-22
1.3830
1.3830
2025-05-21
1.3849
1.3849
2025-05-20
1.3852
1.3852
2025-05-19
1.3832
1.3832
2025-05-16
1.3827
1.3827
2025-05-15
1.3832
1.3832
2025-05-14
1.3855
1.3855
2025-05-13
1.3841
1.3841
2025-05-12
1.3840
1.3840
2025-05-09
1.3814
1.3814
截止日期:2025-06-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%