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（基金代码：005218）
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-1.85
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近一年涨跌幅
1.4254
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基金经理
孟清扬 卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.02
过去一周
-0.14
过去一月
-0.55
过去一季
-1.18
过去半年
-2.76
过去一年
-1.85
过去三年
11.66
过去五年
1.65
成立以来
42.54
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.4254
1.4254
2026-10-19
1.4283
1.4283
2026-10-16
1.4282
1.4282
2026-10-15
1.4234
1.4234
2026-10-14
1.4275
1.4275
2026-10-13
1.4274
1.4274
2026-10-12
1.4295
1.4295
2026-10-09
1.4301
1.4301
2026-10-08
1.4282
1.4282
2026-09-30
1.4306
1.4306
2026-09-29
1.4284
1.4284
2026-09-28
1.4250
1.4250
2026-09-24
1.4286
1.4286
2026-09-23
1.4345
1.4345
2026-09-22
1.4378
1.4378
2026-09-21
1.4380
1.4380
2026-09-18
1.4333
1.4333
2026-09-17
1.4291
1.4291
2026-09-16
1.4290
1.4290
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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