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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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12.14
%
近一年涨跌幅
1.4369
净值 （2025-08-27）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.46
过去一周
0.38
过去一月
1.40
过去一季
4.02
过去半年
3.58
过去一年
12.14
过去三年
6.85
过去五年
14.70
成立以来
43.69
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.4369
1.4369
2025-08-26
1.4426
1.4426
2025-08-25
1.4427
1.4427
2025-08-22
1.4361
1.4361
2025-08-21
1.4309
1.4309
2025-08-20
1.4314
1.4314
2025-08-19
1.4280
1.4280
2025-08-18
1.4283
1.4283
2025-08-15
1.4271
1.4271
2025-08-14
1.4231
1.4231
2025-08-13
1.4257
1.4257
2025-08-12
1.4220
1.4220
2025-08-11
1.4211
1.4211
2025-08-08
1.4189
1.4189
2025-08-07
1.4198
1.4198
2025-08-06
1.4193
1.4193
2025-08-05
1.4179
1.4179
2025-08-04
1.4155
1.4155
2025-08-01
1.4130
1.4130
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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