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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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近一年涨跌幅
1.4615
净值 （2026-04-27）
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基金经理
孟清扬 卢少强
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
-0.30
过去一月
0.48
过去一季
-0.81
过去半年
0.16
过去一年
6.00
过去三年
11.38
过去五年
10.72
成立以来
46.15
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.4615
1.4615
2026-04-24
1.4627
1.4627
2026-04-23
1.4641
1.4641
2026-04-22
1.4666
1.4666
2026-04-21
1.4671
1.4671
2026-04-20
1.4659
1.4659
2026-04-17
1.4651
1.4651
2026-04-16
1.4650
1.4650
2026-04-15
1.4626
1.4626
2026-04-14
1.4617
1.4617
2026-04-13
1.4581
1.4581
2026-04-10
1.4585
1.4585
2026-04-09
1.4575
1.4575
2026-04-08
1.4610
1.4610
2026-04-07
1.4524
1.4524
2026-04-03
1.4515
1.4515
2026-04-02
1.4542
1.4542
2026-04-01
1.4572
1.4572
2026-03-31
1.4531
1.4531
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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