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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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1.35
%
近一年涨跌幅
1.4473
净值 （2026-08-19）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.52
过去一周
-0.47
过去一月
0.72
过去一季
-1.04
过去半年
-1.77
过去一年
1.35
过去三年
11.76
过去五年
3.95
成立以来
44.73
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.4473
1.4473
2026-08-18
1.4500
1.4500
2026-08-17
1.4498
1.4498
2026-08-14
1.4484
1.4484
2026-08-13
1.4510
1.4510
2026-08-12
1.4541
1.4541
2026-08-11
1.4500
1.4500
2026-08-10
1.4528
1.4528
2026-08-07
1.4488
1.4488
2026-08-06
1.4486
1.4486
2026-08-05
1.4503
1.4503
2026-08-04
1.4474
1.4474
2026-08-03
1.4500
1.4500
2026-07-31
1.4494
1.4494
2026-07-30
1.4497
1.4497
2026-07-29
1.4492
1.4492
2026-07-28
1.4441
1.4441
2026-07-27
1.4431
1.4431
2026-07-24
1.4375
1.4375
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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