在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.4500
净值 （2026-08-11）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.33
过去一周
0.18
过去一月
0.83
过去一季
-1.76
过去半年
-1.85
过去一年
2.03
过去三年
11.63
过去五年
3.15
成立以来
45.00
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.4500
1.4500
2026-08-10
1.4528
1.4528
2026-08-07
1.4488
1.4488
2026-08-06
1.4486
1.4486
2026-08-05
1.4503
1.4503
2026-08-04
1.4474
1.4474
2026-08-03
1.4500
1.4500
2026-07-31
1.4494
1.4494
2026-07-30
1.4497
1.4497
2026-07-29
1.4492
1.4492
2026-07-28
1.4441
1.4441
2026-07-27
1.4431
1.4431
2026-07-24
1.4375
1.4375
2026-07-23
1.4440
1.4440
2026-07-22
1.4437
1.4437
2026-07-21
1.4427
1.4427
2026-07-20
1.4424
1.4424
2026-07-17
1.4369
1.4369
2026-07-16
1.4434
1.4434
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
