在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚惠FOF(A)
(基金代码:005218)
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.53
%
近一年涨跌幅
1.3584
净值 (2024-10-23)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.94
过去一周
0.76
过去一月
5.99
过去一季
5.10
过去半年
4.64
过去一年
6.53
过去三年
-2.69
过去五年
27.07
成立以来
35.84
日期
净值
累计净值
2024-10-23
1.3584
1.3584
2024-10-22
1.3582
1.3582
2024-10-21
1.3565
1.3565
2024-10-18
1.3567
1.3567
2024-10-17
1.3436
1.3436
2024-10-16
1.3482
1.3482
2024-10-15
1.3468
1.3468
2024-10-14
1.3538
1.3538
2024-10-11
1.3456
1.3456
2024-10-10
1.3554
1.3554
2024-10-09
1.3538
1.3538
2024-10-08
1.3811
1.3811
2024-09-30
1.3590
1.3590
2024-09-27
1.3273
1.3273
2024-09-26
1.3110
1.3110
2024-09-25
1.2961
1.2961
2024-09-24
1.2936
1.2936
2024-09-23
1.2816
1.2816
2024-09-20
1.2819
1.2819
截止日期:2024-10-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金